| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时军工主题股票A | 1.167 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4908 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4818 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4764 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 53.09% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 130.88 | 39.06 | 29.84% | 13.02 | 9.95% | 0.97 | 0.74% | 2.40 | 1.83% |
| 2021-06-30 | 119.24 | 35.53 | 29.80% | 11.84 | 9.93% | 0.73 | 0.61% | 0.57 | 0.48% |
| 2020-12-31 | 967.38 | 351.35 | 36.32% | 117.12 | 12.11% | 4.72 | 0.49% | 0.40 | 0.04% |
| 2020-06-30 | 459.56 | 219.19 | 47.70% | 73.06 | 15.90% | 2.56 | 0.56% | 0.26 | 0.06% |
| 2019-12-31 | 1002.78 | 599.93 | 59.83% | 199.98 | 19.94% | 7.66 | 0.76% | 0.11 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 688.84 | 400.83 | 58.19% | 133.61 | 19.40% | 6.43 | 0.93% | 0.04 | 0.01% |
