| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 1756298.15 |
| 结算备付金 | 87144.04 |
| 存出保证金 | 10924.79 |
| 交易性金融资产 | 11370788.17 |
| 股票投资 | 11370788.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13225269.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 548.56 |
| 应付赎回款 | 1095899.11 |
| 应付管理人报酬 | 18673.83 |
| 应付托管费 | 3112.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55140.98 |
| 负债合计 | 1225020.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9748682.74 |
| 所有者权益合计 | 12000249.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 13225269.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4908946.51 |
| 结算备付金 | 197507.86 |
| 存出保证金 | 21293.23 |
| 交易性金融资产 | 38210583.63 |
| 股票投资 | 38210583.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 197108.66 |
| 应收利息 | 657.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43536317.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 846.09 |
| 应付赎回款 | 2923530.22 |
| 应付管理人报酬 | 57905.58 |
| 应付托管费 | 9650.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180523.92 |
| 负债合计 | 3277325.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35180024.95 |
| 所有者权益合计 | 40258992.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 43536317.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6727713.71 |
| 结算备付金 | 703690.5 |
| 存出保证金 | 74736.88 |
| 交易性金融资产 | 101438779.19 |
| 股票投资 | 101438779.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49272.46 |
| 应收利息 | 1545.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 798.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108996536.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 710865.16 |
| 应付管理人报酬 | 130512.99 |
| 应付托管费 | 21752.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96870.74 |
| 负债合计 | 1373371.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105532752.45 |
| 所有者权益合计 | 107623165.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 108996536.59 |
