名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.52% | -0.30% | 7.32% | 13.17% | 6.52% | 19.53% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
同类排名[股票型] |
883|1411 | 1470|1568 | 1139|1589 | 1037|1496 | 883|1411 | 686|1207 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-06-30 | 1.219 | 1.219 | -0.11% | |
2020-06-29 | 1.2204 | 1.2204 | -0.86% | |
2020-06-24 | 1.231 | 1.231 | 0.68% | |
2020-06-23 | 1.2227 | 1.2227 | 0.61% | |
2020-06-22 | 1.2153 | 1.2153 | 0.19% |
截至2020-03-31 农银汇理多因子股票期末总份额为0.22亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 1.00 | 107.95 | 4.63% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 101.10 | 4.33% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 99.14 | 4.25% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 82.27 | 3.53% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 78.09 | 3.35% |
601166 | 兴业银行 | 3.00 | 60.62 | 2.60% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 49.26 | 2.11% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 44.54 | 1.91% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 43.84 | 1.88% |
601628 | 中国人寿 | 1.00 | 42.93 | 1.84% |