| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5008 | 1.85% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5008 | 1.85% |
| 国泰货币B | 0.4129 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46569816.32 |
| 1.利息收入 | 165349.42 |
| 存款利息收入 | 16059.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31875725.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31875725.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14528611.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129.64 |
| 减：二、费用 | 4714637.56 |
| 1.管理人报酬 | 2163697.95 |
| 2.托管费 | 721232.54 |
| 3.销售服务费 | 124.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1517244.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1517244.02 |
| 6.其他费用 | 220200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41855178.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41855178.76 |
| 一、收入： | 23869657.44 |
| 1.利息收入 | 153725.71 |
| 存款利息收入 | 7292.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11718601.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11718601.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11997330.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1619806.42 |
| 1.管理人报酬 | 1069678.94 |
| 2.托管费 | 356559.57 |
| 3.销售服务费 | 64.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47153.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47153.64 |
| 6.其他费用 | 109347.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22249851.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22249851.02 |
| 一、收入： | 12580323.46 |
| 1.利息收入 | 757637.62 |
| 存款利息收入 | 18155.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23563170.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23563170.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11740852.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367.83 |
| 减：二、费用 | 3210508.16 |
| 1.管理人报酬 | 2172322.59 |
| 2.托管费 | 724107.55 |
| 3.销售服务费 | 4.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13811.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13811.44 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9369815.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9369815.3 |
| 一、收入： | 13564920.46 |
| 1.利息收入 | 249753.46 |
| 存款利息收入 | 11659.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11327328.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11327328.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1987481.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357.44 |
| 减：二、费用 | 1579699.37 |
| 1.管理人报酬 | 1075723.54 |
| 2.托管费 | 358574.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1384.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1384.45 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11985221.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11985221.09 |
| 一、收入： | 39869140.5 |
| 1.利息收入 | 29035039.11 |
| 存款利息收入 | 30957.04 |
| 债券利息收入 | 28880338.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-729327.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -729327.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11563291.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137.39 |
| 减：二、费用 | 3448024.48 |
| 1.管理人报酬 | 2179291.65 |
| 2.托管费 | 726430.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 802.5 |
| 5.利息支出 | 234784.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234784.22 |
| 6.其他费用 | 221200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36421116.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36421116.02 |
| 一、收入： | 20124995.28 |
| 1.利息收入 | 12393317.52 |
| 存款利息收入 | 19345.54 |
| 债券利息收入 | 12373971.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61947.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61947.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7669722.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.76 |
| 减：二、费用 | 1799934.01 |
| 1.管理人报酬 | 1075266.76 |
| 2.托管费 | 358422.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400.0 |
| 5.利息支出 | 220138.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220138.83 |
| 6.其他费用 | 109843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18325061.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18325061.27 |
| 一、收入： | 22360804.75 |
| 1.利息收入 | 26671292.48 |
| 存款利息收入 | 16933.18 |
| 债券利息收入 | 26319789.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-738449.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -738449.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3572049.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.3 |
| 减：二、费用 | 3397159.01 |
| 1.管理人报酬 | 2166050.26 |
| 2.托管费 | 722016.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3508.32 |
| 5.利息支出 | 225920.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225920.27 |
| 6.其他费用 | 221100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18963645.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18963645.74 |
| 一、收入： | 14997441.52 |
| 1.利息收入 | 11629932.89 |
| 存款利息收入 | 9112.21 |
| 债券利息收入 | 11620820.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9695.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9695.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3377200.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.56 |
| 减：二、费用 | 1625209.41 |
| 1.管理人报酬 | 1078450.44 |
| 2.托管费 | 359483.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1700.0 |
| 5.利息支出 | 53638.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53638.4 |
| 6.其他费用 | 110047.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13372232.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13372232.11 |
| 一、收入： | 30328530.23 |
| 1.利息收入 | 28912615.52 |
| 存款利息收入 | 6949253.73 |
| 债券利息收入 | 18797120.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2493691.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2493691.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3907293.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2312.81 |
| 减：二、费用 | 4326227.52 |
| 1.管理人报酬 | 2696772.68 |
| 2.托管费 | 898924.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14121.33 |
| 5.利息支出 | 470192.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470192.46 |
| 6.其他费用 | 234500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26002302.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26002302.71 |
| 一、收入： | 14933170.74 |
| 1.利息收入 | 16517372.93 |
| 存款利息收入 | 6895324.24 |
| 债券利息收入 | 6905913.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60480.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1526035.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2312.81 |
| 减：二、费用 | 2292189.87 |
| 1.管理人报酬 | 1545203.07 |
| 2.托管费 | 515067.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6772.5 |
| 5.利息支出 | 73198.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73198.2 |
| 6.其他费用 | 151948.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12640980.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12640980.87 |
