天弘穗利一年定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9958363.42元 |
| 本期利润 |
5772085.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3920355.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
60123469.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8340001.23元 |
| 本期利润 |
5348979.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3497248.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
59700363.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12448148.77元 |
| 本期利润 |
14860653.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12448148.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
441175552.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4248722.51元 |
| 本期利润 |
3034331.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3034331.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
429349229.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
