天弘穗利一年定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6078439.0 |
| 结算备付金 |
701133.33 |
| 存出保证金 |
7432.08 |
| 交易性金融资产 |
15865871.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15865871.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186338.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2018.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3757.19 |
| 资产总计 |
22844990.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6423999.8 |
| 应付管理人报酬 |
12429.35 |
| 应付托管费 |
4143.12 |
| 应付销售服务费 |
2971.62 |
| 应付税费 |
686.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.46 |
| 负债合计 |
6524230.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15179518.91 |
| 所有者权益合计 |
16320760.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
22844990.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2323149.45 |
| 结算备付金 |
890223.41 |
| 存出保证金 |
3114.48 |
| 交易性金融资产 |
148232759.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143208759.71 |
| 资产支持证券投资 |
5024000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
538000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2629516.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154616763.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1881312.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59653.81 |
| 应付托管费 |
19884.6 |
| 应付销售服务费 |
15360.81 |
| 应付税费 |
12187.42 |
| 应付利息 |
-13308.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
37864390.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108833691.64 |
| 所有者权益合计 |
116752373.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
154616763.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96026.52 |
| 结算备付金 |
4438376.53 |
| 存出保证金 |
49612.07 |
| 交易性金融资产 |
155459477.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150459477.92 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192845.33 |
| 应收利息 |
2823890.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163060228.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57155.68 |
| 应付托管费 |
19051.88 |
| 应付销售服务费 |
14728.28 |
| 应付税费 |
13924.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107618.13 |
| 负债合计 |
47214215.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108833691.64 |
| 所有者权益合计 |
115846013.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
163060228.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321917.43 |
| 结算备付金 |
11672788.15 |
| 存出保证金 |
23035.48 |
| 交易性金融资产 |
1022139180.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1022139180.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19599934.22 |
| 应收利息 |
19182594.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072939450.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252879428.88 |
| 应付证券清算款 |
18334668.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405591.35 |
| 应付托管费 |
135197.12 |
| 应付销售服务费 |
111752.52 |
| 应付税费 |
127363.83 |
| 应付利息 |
192100.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
272297496.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772717947.65 |
| 所有者权益合计 |
800641953.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072939450.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20933914.96 |
| 结算备付金 |
25065552.45 |
| 存出保证金 |
115993.35 |
| 交易性金融资产 |
1093596264.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1093596264.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15701480.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155413205.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
355149575.22 |
| 应付证券清算款 |
20755715.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382774.9 |
| 应付托管费 |
127591.63 |
| 应付销售服务费 |
105537.31 |
| 应付税费 |
117633.94 |
| 应付利息 |
57780.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43833.84 |
| 负债合计 |
376762148.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772717947.65 |
| 所有者权益合计 |
778651056.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155413205.7 |
