| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14213655.44 |
| 1.利息收入 | 9105085.0 |
| 存款利息收入 | 111125.43 |
| 债券利息收入 | 8792848.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 152657.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13233568.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13233568.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8124998.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.6 |
| 减：二、费用 | 3157268.19 |
| 1.管理人报酬 | 1149424.31 |
| 2.托管费 | 383141.47 |
| 3.销售服务费 | 304650.63 |
| 4.交易费用 | 19733.46 |
| 5.利息支出 | 1040947.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040947.64 |
| 6.其他费用 | 229690.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11056387.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11056387.25 |
| 一、收入： | 12055961.36 |
| 1.利息收入 | 6260840.55 |
| 存款利息收入 | 81173.25 |
| 债券利息收入 | 6122427.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 19534.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11599411.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11599411.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5804291.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.6 |
| 减：二、费用 | 1905933.27 |
| 1.管理人报酬 | 793635.95 |
| 2.托管费 | 264545.3 |
| 3.销售服务费 | 213007.52 |
| 4.交易费用 | 16243.73 |
| 5.利息支出 | 471570.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471570.07 |
| 6.其他费用 | 127131.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10150028.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10150028.09 |
| 一、收入： | 44893603.88 |
| 1.利息收入 | 40657766.96 |
| 存款利息收入 | 621158.4 |
| 债券利息收入 | 39538091.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143959.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143959.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4379796.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16969597.67 |
| 1.管理人报酬 | 4305692.53 |
| 2.托管费 | 1435230.87 |
| 3.销售服务费 | 1187007.27 |
| 4.交易费用 | 38499.18 |
| 5.利息支出 | 9733077.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9733077.77 |
| 6.其他费用 | 134262.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27924006.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27924006.21 |
| 一、收入： | 13140435.23 |
| 1.利息收入 | 17742513.38 |
| 存款利息收入 | 443341.35 |
| 债券利息收入 | 16818490.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2402109.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2402109.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2199968.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7207326.11 |
| 1.管理人报酬 | 1917599.59 |
| 2.托管费 | 639199.92 |
| 3.销售服务费 | 528831.4 |
| 4.交易费用 | 24962.98 |
| 5.利息支出 | 3983163.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3983163.08 |
| 6.其他费用 | 58313.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5933109.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5933109.12 |
