| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融银C | 0.3153 | 1.12% |
| 国融融银A | 0.3198 | 1.11% |
| 国融融泰混合A | 0.7092 | 0.06% |
| 国融融泰混合C | 0.7053 | 0.04% |
| 国融稳益债券C | 1.0556 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.93% | -- | 7.73% | 46076.91 |
| 2024-03-31 | 76.77% | -- | 28.74% | 98624.99 |
| 2023-12-31 | 61.44% | -- | 36.24% | 191085.44 |
| 2023-09-30 | 101.28% | -- | 9.06% | 92274.65 |
| 2023-06-30 | 89.74% | -- | 14.98% | 87400.25 |
| 2023-03-31 | 89.48% | -- | 13.9% | 82.65 |
| 2022-12-31 | 60.27% | -- | 41.05% | 1265.80 |
| 2022-09-30 | 60.25% | -- | 37.47% | 219.55 |
| 2022-06-30 | 92.91% | -- | 9.03% | 44.68 |
| 2022-03-31 | 89.32% | -- | 12.85% | 41.39 |
| 2021-12-31 | 91.02% | -- | 10.84% | 50.51 |
| 2021-09-30 | 91.29% | -- | 10.46% | 0.20 |
| 2021-06-30 | 93.07% | -- | 8.62% | 0.33 |
| 2021-03-31 | 91.86% | -- | 9.48% | 0.23 |
| 2020-12-31 | 81.33% | -- | 18.67% | 0.13 |
| 2020-09-30 | 74.72% | -- | 24.84% | 2.56 |
| 2020-06-30 | 89.14% | -- | 12.62% | 1.82 |
| 2020-03-31 | 86.17% | -- | 15.27% | 0.85 |
| 2019-12-31 | 92.22% | -- | 9.24% | 552.93 |
| 2019-09-30 | 92.79% | 0.05% | 8.38% | 515.54 |
