名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融银C | 0.3153 | 1.12% |
国融融银A | 0.3198 | 1.11% |
国融融泰混合A | 0.7092 | 0.06% |
国融融泰混合C | 0.7053 | 0.04% |
国融稳益债券C | 1.0556 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -228292851.24 |
1.利息收入 | 1028089.12 |
存款利息收入 | 1028089.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-162076319.09 |
股票投资收益 | -163031350.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 955031.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95442754.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28198133.52 |
减:二、费用 | 11313232.86 |
1.管理人报酬 | 8520536.43 |
2.托管费 | 1420089.41 |
3.销售服务费 | 1222207.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-239606084.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-239606084.1 |
一、收入: | 14550129.78 |
1.利息收入 | 98938.35 |
存款利息收入 | 98938.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9645489.74 |
股票投资收益 | -9868208.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222718.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19634035.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4462645.53 |
减:二、费用 | 901325.95 |
1.管理人报酬 | 691792.0 |
2.托管费 | 115298.64 |
3.销售服务费 | 78958.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15276.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13648803.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13648803.83 |
一、收入: | -3403436.95 |
1.利息收入 | 16827.71 |
存款利息收入 | 16827.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3085028.36 |
股票投资收益 | -3160829.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75801.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-345081.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9845.03 |
减:二、费用 | 214018.98 |
1.管理人报酬 | 156634.62 |
2.托管费 | 26105.7 |
3.销售服务费 | 1278.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3617455.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3617455.93 |
一、收入: | -1588584.8 |
1.利息收入 | 7674.22 |
存款利息收入 | 7674.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1838299.81 |
股票投资收益 | -1903234.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64934.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
240209.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1831.69 |
减:二、费用 | 115658.35 |
1.管理人报酬 | 86038.32 |
2.托管费 | 14339.72 |
3.销售服务费 | 403.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1704243.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1704243.15 |
一、收入: | -402844.73 |
1.利息收入 | 26489.25 |
存款利息收入 | 24764.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3249368.79 |
股票投资收益 | 2960870.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 196718.45 |
股利收益 | 91779.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3688739.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10036.74 |
减:二、费用 | 613821.87 |
1.管理人报酬 | 276077.44 |
2.托管费 | 46012.94 |
3.销售服务费 | 144.94 |
4.交易费用 | 260878.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1016666.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1016666.6 |
一、收入: | 3054074.66 |
1.利息收入 | 15924.3 |
存款利息收入 | 14199.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4171632.47 |
股票投资收益 | 3904850.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 196718.45 |
股利收益 | 70063.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1137348.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3866.51 |
减:二、费用 | 359913.74 |
1.管理人报酬 | 161299.32 |
2.托管费 | 26883.26 |
3.销售服务费 | 2.29 |
4.交易费用 | 156144.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2694160.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2694160.92 |
一、收入: | 13843064.41 |
1.利息收入 | 60125.92 |
存款利息收入 | 59855.87 |
债券利息收入 | 270.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16433299.04 |
股票投资收益 | 16012504.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130910.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -29218.54 |
股利收益 | 319102.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2710533.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60173.0 |
减:二、费用 | 1229001.47 |
1.管理人报酬 | 563986.34 |
2.托管费 | 93997.71 |
3.销售服务费 | 657.53 |
4.交易费用 | 449830.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12614062.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12614062.94 |
一、收入: | 6251079.61 |
1.利息收入 | 36470.99 |
存款利息收入 | 36200.94 |
债券利息收入 | 270.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5032038.43 |
股票投资收益 | 4645597.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130910.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255530.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1125839.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56730.54 |
减:二、费用 | 781571.03 |
1.管理人报酬 | 366245.75 |
2.托管费 | 61040.99 |
3.销售服务费 | 639.66 |
4.交易费用 | 279999.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73644.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5469508.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5469508.58 |
一、收入: | 16596560.81 |
1.利息收入 | 922162.21 |
存款利息收入 | 644996.95 |
债券利息收入 | 189014.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8587479.86 |
股票投资收益 | 5404487.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1327362.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1855630.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6777855.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
309063.41 |
减:二、费用 | 2322059.57 |
1.管理人报酬 | 1385824.5 |
2.托管费 | 230970.72 |
3.销售服务费 | 6139.21 |
4.交易费用 | 531591.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14274501.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14274501.24 |