| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.97% | -1.81% | -4.43% | -16.14% | -13.16% | -19.38% | -31.97% | -29.89% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1463|2609 | 1383|3072 | 1858|3040 | 2423|2899 | 2182|2690 | 1614|2370 | 1343|1948 | 693|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.5104 | 1.5104 | 0.59% | |
| 2024-08-22 | 1.5016 | 1.5016 | -0.77% | |
| 2024-08-21 | 1.5133 | 1.5133 | -0.45% | |
| 2024-08-20 | 1.5201 | 1.5201 | -0.82% | |
| 2024-08-19 | 1.5326 | 1.5326 | -0.36% |
截至2024-06-30 前海开源MSCI中国A股消费A期末总份额为0.25亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2235.28 | 24.57% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 594.11 | 6.53% |
| 603605 | 珀莱雅 | 1.00 | 130.21 | 1.43% |
| 603517 | 绝味食品 | 2.00 | 36.50 | 0.40% |
| 002568 | 百润股份 | 0.00 | 14.37 | 0.16% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 467.97 | 5.14% |
| 002714 | 牧原股份 | 8.00 | 388.91 | 4.27% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 360.60 | 3.96% |
| 000651 | 格力电器 | 8.00 | 345.53 | 3.80% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 270.90 | 2.98% |
