| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 37028148.05 |
| 结算备付金 | 346871.27 |
| 存出保证金 | 99257.47 |
| 交易性金融资产 | 1207506.0 |
| 股票投资 | 7626.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1199880.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32355.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53714138.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15000000.07 |
| 应付赎回款 | 4208811.8 |
| 应付管理人报酬 | 28215.3 |
| 应付托管费 | 7053.8 |
| 应付销售服务费 | 15268.63 |
| 应付税费 | 332.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97559.55 |
| 负债合计 | 19362272.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33060961.86 |
| 所有者权益合计 | 34351866.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 53714138.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19033424.36 |
| 结算备付金 | 2240833.0 |
| 存出保证金 | 10223.07 |
| 交易性金融资产 | 39279996.4 |
| 股票投资 | 5165081.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34114915.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 318805.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73883362.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16025784.43 |
| 应付赎回款 | 130645.0 |
| 应付管理人报酬 | 40156.63 |
| 应付托管费 | 10039.13 |
| 应付销售服务费 | 22436.73 |
| 应付税费 | 1719.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86984.36 |
| 负债合计 | 16323695.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56997613.43 |
| 所有者权益合计 | 57559667.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 73883362.44 |
