| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 20500.0 | 662150.0 | 1.58% |
| 中国平安 | 601318 | 10000.0 | 870400.0 | 2.08% |
| 家家悦 | 603708 | 25200.0 | 670824.0 | 1.6% |
| 周大生 | 002867 | 24100.0 | 500075.0 | 1.2% |
| 广联达 | 002410 | 20400.0 | 723996.0 | 1.73% |
| 格力电器 | 000651 | 11000.0 | 630300.0 | 1.51% |
| 宋城演艺 | 300144 | 16300.0 | 455422.0 | 1.09% |
| 金蝶国际 | 00268 | 55000.0 | 409750.0 | 0.98% |
| 安图生物 | 603658 | 3400.0 | 300934.0 | 0.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 690000.0 | 1.65% |
| 中国平安 | 601318 | 10000.0 | 886100.0 | 1.54% |
| 格力电器 | 000651 | 11000.0 | 605000.0 | 1.05% |
| 家家悦 | 603708 | 33300.0 | 759906.0 | 1.32% |
| 广联达 | 002410 | 20400.0 | 670956.0 | 1.17% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 590400.0 | 1.03% |
| 安图生物 | 603658 | 6700.0 | 458012.0 | 0.8% |
| 通策医疗 | 600763 | 2500.0 | 221475.0 | 0.38% |
| 周大生 | 002867 | 15200.0 | 519688.0 | 0.9% |
| 宋城演艺 | 300144 | 19600.0 | 453544.0 | 0.79% |
| 普洛药业 | 000739 | 37500.0 | 417000.0 | 0.46% |
| 通策医疗 | 600763 | 2500.0 | 176250.0 | 0.2% |
| 中国平安 | 601318 | 5000.0 | 385500.0 | 0.43% |
