名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.38% | 0.47% | 2.26% | 4.14% | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
-- | 1714|3173 | 2255|3177 | 1914|3118 | 1797|3002 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-10-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-10-31 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% | |
2019-10-30 | 1.0431 | 1.0431 | 0.06% | |
2019-10-29 | 1.0425 | 1.0425 | 0.04% | |
2019-10-28 | 1.0421 | 1.0421 | 0.13% | |
2019-10-25 | 1.0407 | 1.0407 | 0.09% |
截至2019-09-30 工银瑞信聚盈混合A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 1.00 | 87.04 | 2.08% |
002410 | 广联达 | 2.00 | 72.40 | 1.73% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 69.00 | 1.65% |
603708 | 家家悦 | 2.00 | 67.08 | 1.60% |
002415 | 海康威视 | 2.00 | 66.22 | 1.58% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 63.03 | 1.51% |
002867 | 周大生 | 2.00 | 50.01 | 1.20% |
300144 | 宋城演艺 | 1.00 | 45.54 | 1.09% |
00268 | 金蝶国际 | 5.00 | 40.98 | 0.98% |
603658 | 安图生物 | 0.00 | 30.09 | 0.72% |