永赢宏益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40049909.1元 |
| 本期利润 |
52852571.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223424881.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2176元 |
| 期末基金资产净值 |
1250767262.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21171563.97元 |
| 本期利润 |
30482799.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201853155.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1966元 |
| 期末基金资产净值 |
1228397526.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50957174.86元 |
| 本期利润 |
26766750.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171370365.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
1197914785.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25125455.15元 |
| 本期利润 |
21844332.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157543269.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
1192992379.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45734690.1元 |
| 本期利润 |
62081497.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132417817.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.129元 |
| 期末基金资产净值 |
1171148069.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20289315.53元 |
| 本期利润 |
29240415.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106972447.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
1138307032.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47131880.79元 |
| 本期利润 |
40049271.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82522131.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
1109066671.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25233979.73元 |
| 本期利润 |
25922245.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64785239.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
1094939699.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48654719.21元 |
| 本期利润 |
50122961.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39551301.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
1069018524.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23497543.2元 |
| 本期利润 |
20485301.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12835253.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
1039380977.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
