名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -932.66 | 0.33 | -0.03% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -97.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -2187.97 | -1.18 | 0.05% | 1.13 | -0.05% | -- | -- |
2022-06-30 | -1002.20 | -2.07 | 0.21% | 1.13 | -0.11% | -- | -- |
2021-12-31 | 660.16 | -- | -- | 1.86 | 0.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 695.32 | -- | -- | 0.86 | 0.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 3313.86 | -4.52 | -0.14% | 1.41 | 0.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 799.23 | -4.52 | -0.57% | 1.41 | 0.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 1810.63 | 227.13 | 12.54% | 0.61 | 0.03% | 7.08 | 0.39% |
2019-06-30 | 315.83 | 211.18 | 66.87% | -- | -- | 3.97 | 1.26% |