| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
| 新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
| 新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1934.63 |
| 1.利息收入 | 973.84 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18936.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17976.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12900.13 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12478.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10965.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10965.5 |
| 一、收入： | -1632779.06 |
| 1.利息收入 | 727280.21 |
| 存款利息收入 | 9812.22 |
| 债券利息收入 | 699349.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
952815.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 952815.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3314637.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1762.81 |
| 减：二、费用 | 258045.21 |
| 1.管理人报酬 | 81764.27 |
| 2.托管费 | 20441.02 |
| 3.销售服务费 | 20441.09 |
| 4.交易费用 | 5184.33 |
| 5.利息支出 | 16174.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16174.19 |
| 6.其他费用 | 111425.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1890824.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1890824.27 |
| 一、收入： | 36778906.6 |
| 1.利息收入 | 44183691.96 |
| 存款利息收入 | 81462.86 |
| 债券利息收入 | 43399704.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9770113.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9770113.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2365327.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.12 |
| 减：二、费用 | 5770059.01 |
| 1.管理人报酬 | 2413960.35 |
| 2.托管费 | 603490.14 |
| 3.销售服务费 | 603490.14 |
| 4.交易费用 | 26862.5 |
| 5.利息支出 | 1448390.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1448390.19 |
| 6.其他费用 | 525027.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31008847.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31008847.59 |
