名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信转型创新成长混合… | 1.7534 | 1.78% |
金信转型创新成长混合… | 1.7474 | 1.77% |
金信优质成长混合A | 0.8793 | 1.35% |
金信核心竞争力混合C | 0.8554 | 1.35% |
金信优质成长混合C | 0.8793 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3778 | 1.38% |
金信民发货币E | 0.3122 | 1.14% |
金信民发货币A | 0.3122 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13741.58 |
存出保证金 | 29079.86 |
交易性金融资产 | 121664074.94 |
股票投资 | 116637910.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5026164.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 100278.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1429587.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127469557.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 751869.61 |
应付管理人报酬 | 174277.15 |
应付托管费 | 29046.2 |
应付销售服务费 | 44020.09 |
应付税费 | 3.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197381.21 |
负债合计 | 1196597.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93063927.2 |
所有者权益合计 | 126272959.59 |
负债和所有者权益合计 | 127469557.05 |
资产: | |
银行存款 | 3824546.69 |
结算备付金 | 273399.74 |
存出保证金 | 51725.39 |
交易性金融资产 | 189865023.77 |
股票投资 | 180461826.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9403196.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 650940.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 848700.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195514336.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 183742.45 |
应付赎回款 | 1527247.33 |
应付管理人报酬 | 241395.29 |
应付托管费 | 40232.55 |
应付销售服务费 | 69737.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256805.76 |
负债合计 | 2319161.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118622160.81 |
所有者权益合计 | 193195175.56 |
负债和所有者权益合计 | 195514336.74 |
资产: | |
银行存款 | 27743113.1 |
结算备付金 | 143898.93 |
存出保证金 | 47684.55 |
交易性金融资产 | 159185236.15 |
股票投资 | 150677373.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8507862.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2071443.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189191376.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14011522.85 |
应付赎回款 | 2625619.73 |
应付管理人报酬 | 135388.72 |
应付托管费 | 22564.78 |
应付销售服务费 | 31676.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282419.59 |
负债合计 | 17109192.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88632791.89 |
所有者权益合计 | 172082184.33 |
负债和所有者权益合计 | 189191376.48 |
资产: | |
银行存款 | 3794513.99 |
结算备付金 | 657332.75 |
存出保证金 | 61706.58 |
交易性金融资产 | 63478895.87 |
股票投资 | 60447434.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3031461.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 197474.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68189923.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1317607.67 |
应付赎回款 | 467976.2 |
应付管理人报酬 | 78286.62 |
应付托管费 | 13047.75 |
应付销售服务费 | 13730.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 340178.03 |
负债合计 | 2230826.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35836187.88 |
所有者权益合计 | 65959096.77 |
负债和所有者权益合计 | 68189923.59 |
资产: | |
银行存款 | 2426638.77 |
结算备付金 | 905786.05 |
存出保证金 | 98460.07 |
交易性金融资产 | 79707487.25 |
股票投资 | 76206737.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3500750.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 77871.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 130119.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83346362.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 819584.84 |
应付赎回款 | 133281.79 |
应付管理人报酬 | 106547.21 |
应付托管费 | 17757.88 |
应付销售服务费 | 14922.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -225.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160180.54 |
负债合计 | 1613440.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39618922.03 |
所有者权益合计 | 81732921.6 |
负债和所有者权益合计 | 83346362.23 |
资产: | |
银行存款 | 1687591.62 |
结算备付金 | 1680459.44 |
存出保证金 | 112299.7 |
交易性金融资产 | 121620032.29 |
股票投资 | 115648032.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5972000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 900000.0 |
应收证券清算款 | 6043019.08 |
应收利息 | 124464.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3217138.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135385004.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1444063.16 |
应付赎回款 | 10533103.74 |
应付管理人报酬 | 191300.6 |
应付托管费 | 31883.46 |
应付销售服务费 | 4437.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104189.82 |
负债合计 | 12894326.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49904655.46 |
所有者权益合计 | 122490677.84 |
负债和所有者权益合计 | 135385004.81 |
资产: | |
银行存款 | 3044955.54 |
结算备付金 | 180495.71 |
存出保证金 | 106184.12 |
交易性金融资产 | 67204241.86 |
股票投资 | 63166441.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4037800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 857401.34 |
应收利息 | 40150.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 152184.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71585613.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 592365.63 |
应付赎回款 | 2090211.89 |
应付管理人报酬 | 93465.94 |
应付托管费 | 15577.64 |
应付销售服务费 | 4549.83 |
应付税费 | 0.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44334.45 |
负债合计 | 3011606.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32941859.18 |
所有者权益合计 | 68574006.62 |
负债和所有者权益合计 | 71585613.4 |
资产: | |
银行存款 | 1421454.91 |
结算备付金 | 57020.52 |
存出保证金 | 4889.34 |
交易性金融资产 | 30168282.47 |
股票投资 | 28706092.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1462190.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 46771.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 285313.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31983732.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
应付证券清算款 | 844135.22 |
应付赎回款 | 339515.56 |
应付管理人报酬 | 32131.72 |
应付托管费 | 5355.27 |
应付销售服务费 | 4325.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14934.18 |
负债合计 | 1554356.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18639650.82 |
所有者权益合计 | 30429375.56 |
负债和所有者权益合计 | 31983732.29 |
资产: | |
银行存款 | 160595.35 |
结算备付金 | 180176.9 |
存出保证金 | 7715.84 |
交易性金融资产 | 23582710.57 |
股票投资 | 22281930.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1300780.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 854682.37 |
应收利息 | 28895.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 115250.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24930026.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 236109.2 |
应付管理人报酬 | 32265.95 |
应付托管费 | 5377.63 |
应付销售服务费 | 5493.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -67.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30047.6 |
负债合计 | 432777.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19543057.96 |
所有者权益合计 | 24497249.38 |
负债和所有者权益合计 | 24930026.74 |
资产: | |
银行存款 | 452612.75 |
结算备付金 | 40566.24 |
存出保证金 | 11366.79 |
交易性金融资产 | 12454555.46 |
股票投资 | 11755115.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 699440.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7379.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37479.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13103959.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 260230.92 |
应付赎回款 | 89769.59 |
应付管理人报酬 | 15434.66 |
应付托管费 | 2572.44 |
应付销售服务费 | 1119.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17177.75 |
负债合计 | 408833.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12158647.92 |
所有者权益合计 | 12695126.31 |
负债和所有者权益合计 | 13103959.98 |