名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4468.58 |
1.利息收入 | 4468.58 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4468.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4468.58 |
一、收入: | 11042670.95 |
1.利息收入 | 10226536.66 |
存款利息收入 | 391056.21 |
债券利息收入 | 9700417.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
168050.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168050.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
648083.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3648317.4 |
1.管理人报酬 | 1120373.33 |
2.托管费 | 186728.92 |
3.销售服务费 | 45202.89 |
4.交易费用 | 9835.39 |
5.利息支出 | 2101814.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2101814.71 |
6.其他费用 | 150500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7394353.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7394353.55 |
一、收入: | 3797985.91 |
1.利息收入 | 3628614.71 |
存款利息收入 | 363443.13 |
债券利息收入 | 3134269.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
150380.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150380.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18990.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1171224.84 |
1.管理人报酬 | 497849.26 |
2.托管费 | 82974.88 |
3.销售服务费 | 20100.45 |
4.交易费用 | 5228.53 |
5.利息支出 | 493761.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 493761.63 |
6.其他费用 | 60497.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2626761.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2626761.07 |