名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 88.88% | -- | 10.53% | 260.83 |
2024-03-31 | 73.38% | -- | 28.59% | 257.97 |
2023-12-31 | 93.14% | -- | 7.68% | 267.27 |
2023-09-30 | 90.85% | -- | 10.01% | 293.65 |
2023-06-30 | 89.55% | 2.76% | 6.55% | 326.10 |
2023-03-31 | 93.68% | -- | 9.63% | 308.06 |
2022-12-31 | 82.35% | -- | 15.05% | 244.53 |
2022-09-30 | 93.46% | -- | 8.56% | 267.09 |
2022-06-30 | 93.63% | -- | 7.3% | 302.76 |
2022-03-31 | 89.81% | -- | 9.06% | 232.58 |
2021-12-31 | 90.57% | -- | 14.71% | 304.83 |
2021-09-30 | 83.88% | -- | 19.44% | 344.20 |
2021-06-30 | 74.72% | -- | 25.72% | 487.33 |
2021-03-31 | 86.41% | -- | 12.37% | 453.53 |
2020-12-31 | 82.37% | -- | 8.96% | 6471.10 |
2020-09-30 | 66.26% | 5.49% | 28.53% | 7475.14 |
2020-06-30 | 82.57% | 5.12% | 1.64% | 847.77 |
2020-03-31 | 94.08% | 5.53% | 4.83% | 2056.81 |
2019-12-31 | 70.68% | 13.44% | 26.38% | 9414.85 |
2019-09-30 | 34.51% | 18.68% | 1.81% | 17461.38 |