| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
| 方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
| 方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
| 方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -84.18 | -44.89 | 53.33% | 0.04 | -0.05% | 3.62 | -4.30% |
| 2023-06-30 | -37.88 | -28.76 | 75.93% | 0.01 | -0.04% | 0.84 | -2.22% |
| 2022-12-31 | -279.87 | -264.03 | 94.34% | -- | -- | 1.59 | -0.57% |
| 2022-06-30 | -214.71 | -216.15 | 100.67% | -- | -- | 0.68 | -0.32% |
| 2021-12-31 | -29.68 | 1020.45 | -3438.14% | -0.03 | 0.09% | 6.25 | -21.06% |
| 2021-06-30 | 418.13 | 1270.46 | 303.84% | -- | -- | 5.33 | 1.27% |
| 2020-12-31 | 3227.28 | 2406.21 | 74.56% | -3.78 | -0.12% | 72.27 | 2.24% |
| 2020-06-30 | -55.45 | 212.15 | -382.63% | 1.25 | -2.26% | 43.59 | -78.61% |
| 2019-12-31 | 898.94 | 339.36 | 37.75% | -0.82 | -0.09% | 38.26 | 4.26% |
