农银汇理永安混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
433651.57 |
| 结算备付金 |
125458.04 |
| 存出保证金 |
7365.53 |
| 交易性金融资产 |
2644005.0 |
| 股票投资 |
21975.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2622030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1252840.48 |
| 应收利息 |
79999.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4543483.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310799.49 |
| 应付管理人报酬 |
2513.1 |
| 应付托管费 |
418.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35545.4 |
| 负债合计 |
352875.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3290164.54 |
| 所有者权益合计 |
4190608.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4543483.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268075.38 |
| 结算备付金 |
195650.63 |
| 存出保证金 |
8619.42 |
| 交易性金融资产 |
4910999.0 |
| 股票投资 |
1957194.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2953805.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47308.44 |
| 应收利息 |
73102.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13068.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5516824.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29480.17 |
| 应付赎回款 |
66261.0 |
| 应付管理人报酬 |
3546.53 |
| 应付托管费 |
591.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29975.57 |
| 负债合计 |
137800.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4423969.44 |
| 所有者权益合计 |
5379023.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5516824.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460219.52 |
| 结算备付金 |
262023.52 |
| 存出保证金 |
8131.97 |
| 交易性金融资产 |
12521075.7 |
| 股票投资 |
2028888.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10492187.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1109602.16 |
| 应收利息 |
152337.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2148.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14515539.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
365839.42 |
| 应付赎回款 |
32439.3 |
| 应付管理人报酬 |
7630.65 |
| 应付托管费 |
1271.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180079.95 |
| 负债合计 |
612432.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12812915.0 |
| 所有者权益合计 |
13903106.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
14515539.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1817063.99 |
| 结算备付金 |
201353.99 |
| 存出保证金 |
23363.28 |
| 交易性金融资产 |
26819335.9 |
| 股票投资 |
1307500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25511835.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
381272.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29242389.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2900000.0 |
| 应付证券清算款 |
1501084.97 |
| 应付赎回款 |
124422.98 |
| 应付管理人报酬 |
12995.58 |
| 应付托管费 |
2165.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95600.47 |
| 负债合计 |
4666725.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23699607.13 |
| 所有者权益合计 |
24575663.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
29242389.61 |
