| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1690592.94 |
| 1.利息收入 | 146984.76 |
| 存款利息收入 | 15901.34 |
| 债券利息收入 | 101955.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300388.57 |
| 股票投资收益 | 1095561.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195257.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9569.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136425.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379645.46 |
| 减：二、费用 | 168499.66 |
| 1.管理人报酬 | 44229.5 |
| 2.托管费 | 7371.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64356.62 |
| 5.利息支出 | 2051.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2051.8 |
| 6.其他费用 | 50488.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1522093.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1522093.28 |
| 一、收入： | 1438222.28 |
| 1.利息收入 | 139130.05 |
| 存款利息收入 | 15522.58 |
| 债券利息收入 | 94479.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
923967.83 |
| 股票投资收益 | 770141.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144777.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9048.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
693.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374431.1 |
| 减：二、费用 | 148726.81 |
| 1.管理人报酬 | 41716.4 |
| 2.托管费 | 6952.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57407.59 |
| 5.利息支出 | 2051.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2051.8 |
| 6.其他费用 | 40596.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1289495.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1289495.47 |
| 一、收入： | 6914918.82 |
| 1.利息收入 | 1741593.83 |
| 存款利息收入 | 319445.68 |
| 债券利息收入 | 1173217.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1584555.35 |
| 股票投资收益 | 1409706.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129738.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45110.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132301.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3456468.29 |
| 减：二、费用 | 851732.81 |
| 1.管理人报酬 | 344802.47 |
| 2.托管费 | 57467.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 180634.16 |
| 5.利息支出 | 61499.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61499.08 |
| 6.其他费用 | 207038.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6063186.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6063186.01 |
| 一、收入： | 5516549.09 |
| 1.利息收入 | 1407093.92 |
| 存款利息收入 | 302616.97 |
| 债券利息收入 | 869408.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1105192.57 |
| 股票投资收益 | 1260649.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201157.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35289.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3039552.04 |
| 减：二、费用 | 587650.05 |
| 1.管理人报酬 | 265256.33 |
| 2.托管费 | 44209.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115695.4 |
| 5.利息支出 | 52104.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52104.77 |
| 6.其他费用 | 110147.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4928899.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4928899.04 |
