| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
| 富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
| 富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
| 富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 455706472.86 |
| 1.利息收入 | 2946276.23 |
| 存款利息收入 | 690621.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358475264.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357682293.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 792970.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93765532.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519399.95 |
| 减：二、费用 | 87594883.84 |
| 1.管理人报酬 | 34139773.99 |
| 2.托管费 | 5689962.44 |
| 3.销售服务费 | 6312272.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40399139.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40399139.95 |
| 6.其他费用 | 342603.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368111589.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368111589.02 |
| 一、收入： | 244849631.99 |
| 1.利息收入 | 1526494.12 |
| 存款利息收入 | 336853.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162720431.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162306353.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 414077.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80341571.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261135.08 |
| 减：二、费用 | 40638426.9 |
| 1.管理人报酬 | 16246773.31 |
| 2.托管费 | 2707795.58 |
| 3.销售服务费 | 3032175.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18143933.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18143933.57 |
| 6.其他费用 | 163095.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204211205.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204211205.09 |
| 一、收入： | 376616143.15 |
| 1.利息收入 | 6536400.95 |
| 存款利息收入 | 606682.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471512449.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471467528.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 44921.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104785129.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3352421.38 |
| 减：二、费用 | 82089036.1 |
| 1.管理人报酬 | 50979460.5 |
| 2.托管费 | 7979457.21 |
| 3.销售服务费 | 5977977.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15899620.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15899620.46 |
| 6.其他费用 | 344740.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294527107.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294527107.05 |
| 一、收入： | 214180181.93 |
| 1.利息收入 | 2489472.44 |
| 存款利息收入 | 383730.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200407970.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200363049.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 44921.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9304982.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1977756.58 |
| 减：二、费用 | 35117856.19 |
| 1.管理人报酬 | 22909543.41 |
| 2.托管费 | 3301137.63 |
| 3.销售服务费 | 789549.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7552842.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7552842.42 |
| 6.其他费用 | 155949.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179062325.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179062325.74 |
| 一、收入： | 56387781.96 |
| 1.利息收入 | 56332329.44 |
| 存款利息收入 | 53588.59 |
| 债券利息收入 | 55978038.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 157125.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7017007.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7017007.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5472922.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1599537.39 |
| 减：二、费用 | 9440229.61 |
| 1.管理人报酬 | 5055743.51 |
| 2.托管费 | 771673.56 |
| 3.销售服务费 | 203809.13 |
| 4.交易费用 | 147481.8 |
| 5.利息支出 | 2857983.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2857983.81 |
| 6.其他费用 | 259204.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46947552.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46947552.35 |
| 一、收入： | 5029340.64 |
| 1.利息收入 | 4742495.01 |
| 存款利息收入 | 15242.74 |
| 债券利息收入 | 4705508.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 17727.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261355.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261355.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69730.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95220.75 |
| 减：二、费用 | 1211810.15 |
| 1.管理人报酬 | 384926.13 |
| 2.托管费 | 96231.51 |
| 3.销售服务费 | 83935.46 |
| 4.交易费用 | 17226.31 |
| 5.利息支出 | 504421.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504421.1 |
| 6.其他费用 | 111214.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3817530.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3817530.49 |
| 一、收入： | 11412188.99 |
| 1.利息收入 | 14570939.96 |
| 存款利息收入 | 57689.43 |
| 债券利息收入 | 14472394.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1707633.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1707633.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1518851.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67733.84 |
| 减：二、费用 | 3613794.04 |
| 1.管理人报酬 | 1101001.7 |
| 2.托管费 | 275250.48 |
| 3.销售服务费 | 136051.09 |
| 4.交易费用 | 17372.74 |
| 5.利息支出 | 1810596.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1810596.08 |
| 6.其他费用 | 228176.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7798394.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7798394.95 |
| 一、收入： | 7343162.48 |
| 1.利息收入 | 8636619.7 |
| 存款利息收入 | 35177.85 |
| 债券利息收入 | 8595025.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-646351.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -646351.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695922.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48817.06 |
| 减：二、费用 | 2357893.61 |
| 1.管理人报酬 | 669156.25 |
| 2.托管费 | 167289.06 |
| 3.销售服务费 | 103983.17 |
| 4.交易费用 | 7699.17 |
| 5.利息支出 | 1269475.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1269475.95 |
| 6.其他费用 | 113380.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4985268.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4985268.87 |
| 一、收入： | 33143239.56 |
| 1.利息收入 | 40276958.12 |
| 存款利息收入 | 116988.55 |
| 债券利息收入 | 40109908.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6806854.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6806854.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-737763.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410898.76 |
| 减：二、费用 | 8410897.28 |
| 1.管理人报酬 | 2911457.16 |
| 2.托管费 | 727864.29 |
| 3.销售服务费 | 440438.39 |
| 4.交易费用 | 24737.89 |
| 5.利息支出 | 3930061.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3930061.17 |
| 6.其他费用 | 249036.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24732342.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24732342.28 |
| 一、收入： | 18088557.65 |
| 1.利息收入 | 20851956.05 |
| 存款利息收入 | 81412.37 |
| 债券利息收入 | 20725873.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2810100.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2810100.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254490.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301192.71 |
| 减：二、费用 | 4317804.62 |
| 1.管理人报酬 | 1635394.91 |
| 2.托管费 | 408848.72 |
| 3.销售服务费 | 293737.34 |
| 4.交易费用 | 12289.56 |
| 5.利息支出 | 1783420.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1783420.5 |
| 6.其他费用 | 120977.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13770753.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13770753.03 |
| 一、收入： | 27278134.84 |
| 1.利息收入 | 25301316.54 |
| 存款利息收入 | 250276.19 |
| 债券利息收入 | 24705836.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4223238.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4223238.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5982513.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217542.31 |
| 减：二、费用 | 4951634.04 |
| 1.管理人报酬 | 1620215.21 |
| 2.托管费 | 405053.85 |
| 3.销售服务费 | 95712.05 |
| 4.交易费用 | 19891.95 |
| 5.利息支出 | 2502097.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2502097.91 |
| 6.其他费用 | 232480.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22326500.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22326500.8 |
