| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
| 富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
| 富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
| 富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8759.49 | 3413.98 | 38.97% | 569.00 | 6.50% | -- | -- | 631.23 | 7.21% |
| 2023-06-30 | 4063.84 | 1624.68 | 39.98% | 270.78 | 6.66% | -- | -- | 303.22 | 7.46% |
| 2022-12-31 | 8208.90 | 5097.95 | 62.10% | 797.95 | 9.72% | -- | -- | 597.80 | 7.28% |
| 2022-06-30 | 3511.79 | 2290.95 | 65.24% | 330.11 | 9.40% | -- | -- | 78.95 | 2.25% |
| 2021-12-31 | 944.02 | 505.57 | 53.56% | 77.17 | 8.17% | 14.75 | 1.56% | 20.38 | 2.16% |
| 2021-06-30 | 121.18 | 38.49 | 31.76% | 9.62 | 7.94% | 1.72 | 1.42% | 8.39 | 6.93% |
| 2020-12-31 | 361.38 | 110.10 | 30.47% | 27.53 | 7.62% | 1.74 | 0.48% | 13.61 | 3.76% |
| 2020-06-30 | 235.79 | 66.92 | 28.38% | 16.73 | 7.09% | 0.77 | 0.33% | 10.40 | 4.41% |
| 2019-12-31 | 841.09 | 291.15 | 34.62% | 72.79 | 8.65% | 2.47 | 0.29% | 44.04 | 5.24% |
| 2019-06-30 | 431.78 | 163.54 | 37.88% | 40.88 | 9.47% | 1.23 | 0.28% | 29.37 | 6.80% |
| 2018-12-31 | 495.16 | 162.02 | 32.72% | 40.51 | 8.18% | 1.99 | 0.40% | 9.57 | 1.93% |
