名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4733 | 1.87% |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.76% |
景顺长城景益货币A | 0.407 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.4405 | 1.62% |
景顺长城景丰货币E | 0.373 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -153746953.32元 |
本期利润 | -100542078.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0982元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.24% |
本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 240447164.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2528元 |
期末基金资产净值 | 1191581131.13元 |
期末基金份额净值 | 1.2528元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49398310.51元 |
本期利润 | -2013936.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 344095615.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3575元 |
期末基金资产净值 | 1306626806.29元 |
期末基金份额净值 | 1.3574元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -174242516.12元 |
本期利润 | -259402980.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2321元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.82% |
本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 461768101.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3725元 |
期末基金资产净值 | 1701516308.0元 |
期末基金份额净值 | 1.3724元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -179072208.91元 |
本期利润 | -58091097.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.66% |
本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 646551490.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5221元 |
期末基金资产净值 | 1911197957.65元 |
期末基金份额净值 | 1.5432元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 103016728.62元 |
本期利润 | 100830275.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1836元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.58% |
本期基金份额净值增长率 | 22.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 547468846.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6321元 |
期末基金资产净值 | 1413614623.4元 |
期末基金份额净值 | 1.632元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47977555.51元 |
本期利润 | 64913261.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2567元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.96% |
本期基金份额净值增长率 | 15.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 239660029.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5367元 |
期末基金资产净值 | 686225601.07元 |
期末基金份额净值 | 1.5366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 180685167.13元 |
本期利润 | 134721153.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3255元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.87% |
本期基金份额净值增长率 | 34.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66840598.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3348元 |
期末基金资产净值 | 266471291.11元 |
期末基金份额净值 | 1.3348元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86155265.35元 |
本期利润 | 61616024.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.27% |
本期基金份额净值增长率 | 10.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26421422.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0733元 |
期末基金资产净值 | 395167752.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63748773.17元 |
本期利润 | -9239745.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -57856637.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0537元 |
期末基金资产净值 | 1070707106.44元 |
期末基金份额净值 | 0.9929元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23220779.67元 |
本期利润 | -74279619.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.47% |
本期基金份额净值增长率 | -6.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -80508491.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0618元 |
期末基金资产净值 | 1221441524.62元 |
期末基金份额净值 | 0.9381元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.19% |