景顺长城景泰聚利纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42809107.0元 |
| 本期利润 |
40450697.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168683664.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
1908791041.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21465387.86元 |
| 本期利润 |
23502519.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151724379.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
1891708911.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46264161.9元 |
| 本期利润 |
39569529.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215219905.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1237元 |
| 期末基金资产净值 |
1955195610.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23265067.84元 |
| 本期利润 |
26082389.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198389412.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
1941707442.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55597641.57元 |
| 本期利润 |
58147327.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175124291.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
1915624482.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29078435.66元 |
| 本期利润 |
29824769.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147327709.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0847元 |
| 期末基金资产净值 |
1887302651.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57479910.16元 |
| 本期利润 |
53835390.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117502957.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
1857478123.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30655127.89元 |
| 本期利润 |
33346101.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92707960.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
1837106354.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61919752.75元 |
| 本期利润 |
67664987.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79309507.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
2202471900.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28560895.63元 |
| 本期利润 |
30128485.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33566785.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
1776787010.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
