| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
| 景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48788611.49 |
| 1.利息收入 | 2670248.21 |
| 存款利息收入 | 22309.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48476773.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48476773.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2358409.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8337914.47 |
| 1.管理人报酬 | 5771048.79 |
| 2.托管费 | 1923682.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 272835.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272835.5 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40450697.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40450697.02 |
| 一、收入： | 27787190.05 |
| 1.利息收入 | 1003431.74 |
| 存款利息收入 | 14737.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24746627.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24746627.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2037131.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4284671.02 |
| 1.管理人报酬 | 2899166.67 |
| 2.托管费 | 966388.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 232118.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232118.4 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23502519.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23502519.03 |
| 一、收入： | 54337711.55 |
| 1.利息收入 | 69290.06 |
| 存款利息收入 | 15587.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60963053.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60963053.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6694632.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14768181.93 |
| 1.管理人报酬 | 5821019.75 |
| 2.托管费 | 1940339.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6578436.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6578436.72 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39569529.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39569529.62 |
| 一、收入： | 35560538.71 |
| 1.利息收入 | 8720.79 |
| 存款利息收入 | 8720.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32734496.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32734496.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2817321.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9478149.58 |
| 1.管理人报酬 | 2869929.05 |
| 2.托管费 | 956642.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5426702.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5426702.14 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26082389.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26082389.13 |
| 一、收入： | 70266520.41 |
| 1.利息收入 | 73303854.26 |
| 存款利息收入 | 25517.64 |
| 债券利息收入 | 73055291.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5587019.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5587019.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2549685.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12119193.16 |
| 1.管理人报酬 | 5662591.68 |
| 2.托管费 | 1887530.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5475.0 |
| 5.利息支出 | 4138191.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4138191.8 |
| 6.其他费用 | 272255.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58147327.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58147327.25 |
| 一、收入： | 36327237.8 |
| 1.利息收入 | 36458793.83 |
| 存款利息收入 | 15390.2 |
| 债券利息收入 | 36410685.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-877889.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -877889.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
746333.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6502468.35 |
| 1.管理人报酬 | 2785357.3 |
| 2.托管费 | 928452.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2000.0 |
| 5.利息支出 | 2571218.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2571218.78 |
| 6.其他费用 | 136705.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29824769.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29824769.45 |
| 一、收入： | 65105968.39 |
| 1.利息收入 | 74221523.94 |
| 存款利息收入 | 26720.74 |
| 债券利息收入 | 72204215.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5797637.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5797637.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3644519.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326601.07 |
| 减：二、费用 | 11270577.5 |
| 1.管理人报酬 | 5850021.68 |
| 2.托管费 | 1950007.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6100.0 |
| 5.利息支出 | 3052758.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3052758.8 |
| 6.其他费用 | 293978.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53835390.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53835390.89 |
| 一、收入： | 39701661.15 |
| 1.利息收入 | 39360700.96 |
| 存款利息收入 | 16480.42 |
| 债券利息收入 | 39196500.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2676614.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2676614.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2690973.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326601.07 |
| 减：二、费用 | 6355559.43 |
| 1.管理人报酬 | 3074620.86 |
| 2.托管费 | 1024873.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3175.0 |
| 5.利息支出 | 2058815.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2058815.68 |
| 6.其他费用 | 144800.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33346101.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33346101.72 |
| 一、收入： | 84431160.8 |
| 1.利息收入 | 76954887.94 |
| 存款利息收入 | 111217.48 |
| 债券利息收入 | 74466607.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-432968.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -432968.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5745234.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164006.19 |
| 减：二、费用 | 16766173.3 |
| 1.管理人报酬 | 5462273.66 |
| 2.托管费 | 1820757.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27273.22 |
| 5.利息支出 | 9033582.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9033582.72 |
| 6.其他费用 | 296552.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67664987.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67664987.5 |
| 一、收入： | 37102250.19 |
| 1.利息收入 | 35027035.24 |
| 存款利息收入 | 100774.09 |
| 债券利息收入 | 32555715.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1656381.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1656381.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1567590.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164005.99 |
| 减：二、费用 | 6973764.43 |
| 1.管理人报酬 | 2608040.3 |
| 2.托管费 | 869346.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17148.22 |
| 5.利息支出 | 3285003.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3285003.69 |
| 6.其他费用 | 138101.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30128485.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30128485.76 |
