| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
| 景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 833.79 | 577.10 | 69.21% | 192.37 | 23.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 428.47 | 289.92 | 67.66% | 96.64 | 22.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1476.82 | 582.10 | 39.42% | 194.03 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 947.81 | 286.99 | 30.28% | 95.66 | 10.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1211.92 | 566.26 | 46.72% | 188.75 | 15.57% | 0.55 | 0.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 650.25 | 278.54 | 42.84% | 92.85 | 14.28% | 0.20 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1127.06 | 585.00 | 51.91% | 195.00 | 17.30% | 0.61 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 635.56 | 307.46 | 48.38% | 102.49 | 16.13% | 0.32 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1676.62 | 546.23 | 32.58% | 182.08 | 10.86% | 2.73 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 697.38 | 260.80 | 37.40% | 86.93 | 12.47% | 1.71 | 0.25% | -- | -- |
