名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 862.88 | 318.18 | 36.87% | 53.03 | 6.15% | -- | -- | 31.36 | 3.63% |
2023-06-30 | 289.15 | 116.50 | 40.29% | 19.42 | 6.71% | -- | -- | 10.33 | 3.57% |
2022-12-31 | 228.48 | 64.22 | 28.11% | 16.04 | 7.02% | -- | -- | 11.54 | 5.05% |
2022-06-30 | 106.36 | 28.96 | 27.23% | 9.65 | 9.08% | -- | -- | 6.37 | 5.99% |
2021-12-31 | 137.35 | 45.34 | 33.01% | 15.11 | 11.00% | 2.01 | 1.47% | 6.68 | 4.86% |
2021-06-30 | 37.03 | 15.04 | 40.62% | 5.01 | 13.54% | 0.17 | 0.47% | 0.82 | 2.20% |
2020-12-31 | 431.90 | 199.28 | 46.14% | 66.43 | 15.38% | 1.67 | 0.39% | 7.63 | 1.77% |
2020-06-30 | 268.47 | 128.63 | 47.91% | 42.88 | 15.97% | 0.62 | 0.23% | 5.78 | 2.15% |
2019-12-31 | 937.12 | 413.89 | 44.17% | 137.96 | 14.72% | 2.03 | 0.22% | 18.85 | 2.01% |
2019-06-30 | 473.08 | 249.87 | 52.82% | 83.29 | 17.61% | 1.18 | 0.25% | 12.18 | 2.57% |