| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 125.69% | 0.22% | 152751.37 |
| 2024-03-31 | -- | 109.21% | 1.2% | 97588.91 |
| 2023-12-31 | -- | 99.06% | 0.22% | 112320.89 |
| 2023-09-30 | -- | 88.49% | 0.19% | 106477.69 |
| 2023-06-30 | -- | 119.81% | 0.27% | 86672.22 |
| 2023-03-31 | -- | 60.35% | 0.49% | 63807.47 |
| 2022-12-31 | -- | 117.55% | 1.18% | 17672.60 |
| 2022-09-30 | -- | 115.54% | 1.89% | 13866.45 |
| 2022-06-30 | -- | 130.52% | 2.98% | 6148.97 |
| 2022-03-31 | -- | 122.33% | 4.16% | 6150.78 |
| 2021-12-31 | -- | 109.61% | 2.83% | 7669.79 |
| 2021-09-30 | -- | 109.04% | 0.42% | 11082.91 |
| 2021-06-30 | -- | 106.35% | 2.18% | 6231.54 |
| 2021-03-31 | -- | 98.52% | 1.32% | 8259.76 |
| 2020-12-31 | -- | 91.57% | 10.24% | 9124.22 |
| 2020-09-30 | -- | 104.77% | 1.52% | 48187.09 |
| 2020-06-30 | -- | 98.14% | 1.22% | 79123.82 |
| 2020-03-31 | -- | 102.17% | 0.71% | 77083.32 |
| 2019-12-31 | -- | 101.01% | 1.45% | 58032.60 |
| 2019-09-30 | -- | 98.72% | 0.97% | 100719.74 |
| 2019-06-30 | -- | 115.0% | 0.82% | 101840.04 |
| 2019-03-31 | -- | 90.49% | 1.62% | 123167.00 |
