宝盈品牌消费股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5361.14 |
存出保证金 |
3150.52 |
交易性金融资产 |
23151404.88 |
股票投资 |
23151404.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
156143.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28739230.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
348143.81 |
应付赎回款 |
141762.44 |
应付管理人报酬 |
28170.03 |
应付托管费 |
4695.0 |
应付销售服务费 |
7422.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
41446.71 |
负债合计 |
571640.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
22189495.68 |
所有者权益合计 |
28167590.11 |
负债和所有者权益合计 |
28739230.55 |
资产: |
银行存款 |
5513746.42 |
结算备付金 |
3101.24 |
存出保证金 |
4841.01 |
交易性金融资产 |
24718876.73 |
股票投资 |
24718876.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
190528.0 |
应收申购款 |
5342.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30436436.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
122137.52 |
应付赎回款 |
10393.68 |
应付管理人报酬 |
37117.79 |
应付托管费 |
6186.3 |
应付销售服务费 |
8195.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53835.58 |
负债合计 |
237866.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
23584135.13 |
所有者权益合计 |
30198570.08 |
负债和所有者权益合计 |
30436436.11 |
资产: |
银行存款 |
3333942.32 |
结算备付金 |
966097.61 |
存出保证金 |
3590.09 |
交易性金融资产 |
28683952.96 |
股票投资 |
28683952.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28602.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33016185.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.91 |
应付赎回款 |
195944.24 |
应付管理人报酬 |
41045.64 |
应付托管费 |
6840.9 |
应付销售服务费 |
9918.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53399.52 |
负债合计 |
307151.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
26573274.18 |
所有者权益合计 |
32709033.49 |
负债和所有者权益合计 |
33016185.18 |
资产: |
银行存款 |
2821371.61 |
结算备付金 |
7823.21 |
存出保证金 |
7792.38 |
交易性金融资产 |
32997426.76 |
股票投资 |
32997426.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
137266.04 |
应收申购款 |
105698.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36077378.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.34 |
应付赎回款 |
1049424.97 |
应付管理人报酬 |
41867.45 |
应付托管费 |
6977.9 |
应付销售服务费 |
10273.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54771.81 |
负债合计 |
1163318.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
26398918.0 |
所有者权益合计 |
34914060.16 |
负债和所有者权益合计 |
36077378.59 |
资产: |
银行存款 |
3000203.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9395.34 |
交易性金融资产 |
36644789.91 |
股票投资 |
36644789.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22992.36 |
应收利息 |
352.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121581.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39799315.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.31 |
应付赎回款 |
308341.03 |
应付管理人报酬 |
50025.58 |
应付托管费 |
8337.59 |
应付销售服务费 |
12271.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80327.76 |
负债合计 |
505015.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
29584404.55 |
所有者权益合计 |
39294300.02 |
负债和所有者权益合计 |
39799315.46 |
资产: |
银行存款 |
3008079.52 |
结算备付金 |
4516.15 |
存出保证金 |
6893.23 |
交易性金融资产 |
39577431.6 |
股票投资 |
39577431.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
386.04 |
应收股利 |
44043.52 |
应收申购款 |
139422.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42780772.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
109.46 |
应付赎回款 |
1131070.57 |
应付管理人报酬 |
50781.09 |
应付托管费 |
8463.49 |
应付销售服务费 |
10003.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39809.53 |
负债合计 |
1276197.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
24160039.3 |
所有者权益合计 |
41504575.24 |
负债和所有者权益合计 |
42780772.24 |
资产: |
银行存款 |
2586134.16 |
结算备付金 |
14900.52 |
存出保证金 |
8305.13 |
交易性金融资产 |
41215630.73 |
股票投资 |
41215630.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1102502.26 |
应收利息 |
315.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67246.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44995034.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1188821.88 |
应付管理人报酬 |
55957.12 |
应付托管费 |
9326.2 |
应付销售服务费 |
13614.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80816.57 |
负债合计 |
1377854.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
31391882.27 |
所有者权益合计 |
43617179.61 |
负债和所有者权益合计 |
44995034.19 |
资产: |
银行存款 |
3939988.4 |
结算备付金 |
41266.93 |
存出保证金 |
28717.34 |
交易性金融资产 |
61490843.69 |
股票投资 |
61490843.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6712917.98 |
应收利息 |
826.86 |
应收股利 |
152767.02 |
应收申购款 |
285081.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72652409.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1981553.44 |
应付管理人报酬 |
93092.85 |
应付托管费 |
15515.45 |
应付销售服务费 |
18025.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82038.8 |
负债合计 |
2293142.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
50804253.73 |
所有者权益合计 |
70359267.29 |
负债和所有者权益合计 |
72652409.6 |
资产: |
银行存款 |
9744853.04 |
结算备付金 |
90587.83 |
存出保证金 |
84335.24 |
交易性金融资产 |
60738182.5 |
股票投资 |
60738182.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2212.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
766254.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71426425.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.98 |
应付赎回款 |
1806402.33 |
应付管理人报酬 |
81622.59 |
应付托管费 |
13603.76 |
应付销售服务费 |
20797.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52644.24 |
负债合计 |
2093048.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
62214398.65 |
所有者权益合计 |
69333377.01 |
负债和所有者权益合计 |
71426425.42 |