| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
| 广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5708 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 101.49% | 0.2% | 56720.57 |
| 2024-03-31 | -- | 111.34% | 0.45% | 4086.25 |
| 2023-12-31 | -- | 121.69% | 1.1% | 1076.55 |
| 2023-09-30 | -- | 108.57% | 0.99% | 952.56 |
| 2023-06-30 | -- | 121.77% | 1.08% | 1439.50 |
| 2023-03-31 | -- | 126.49% | 1.08% | 877.42 |
| 2022-12-31 | -- | 107.57% | 1.76% | 1367.17 |
| 2022-09-30 | -- | 99.18% | 1.1% | 1124.63 |
| 2022-06-30 | -- | 105.01% | 2.62% | 903.09 |
| 2022-03-31 | -- | 112.32% | 0.88% | 901.24 |
| 2021-12-31 | -- | 122.3% | 1.23% | 939.58 |
| 2021-09-30 | -- | 106.47% | 0.88% | 1498.19 |
| 2021-06-30 | -- | 84.46% | 0.29% | 11906.11 |
| 2021-03-31 | -- | 103.48% | 1.44% | 2249.63 |
| 2020-12-31 | -- | 117.22% | 1.47% | 2323.91 |
| 2020-09-30 | -- | 119.2% | 2.11% | 3004.85 |
| 2020-06-30 | -- | 87.66% | 1.02% | 4649.52 |
| 2020-03-31 | -- | 86.3% | 1.11% | 4953.68 |
| 2019-12-31 | -- | 108.27% | 0.4% | 6890.32 |
| 2019-09-30 | -- | 96.88% | 0.23% | 11638.76 |
| 2019-06-30 | -- | 106.92% | 0.69% | 18674.10 |
| 2019-03-31 | -- | 110.81% | 0.83% | 41379.72 |
