广发招财短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
204279.59 |
| 存出保证金 |
145.52 |
| 交易性金融资产 |
275121793.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275121793.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2819702.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280430359.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52983874.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1231318.76 |
| 应付管理人报酬 |
41296.94 |
| 应付托管费 |
13765.63 |
| 应付销售服务费 |
3935.21 |
| 应付税费 |
7666.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68571.26 |
| 负债合计 |
54350428.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212379695.6 |
| 所有者权益合计 |
226079930.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
280430359.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1262287.06 |
| 结算备付金 |
202310.66 |
| 存出保证金 |
46.06 |
| 交易性金融资产 |
165554324.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165554324.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97649.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167116618.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30857104.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15179.88 |
| 应付管理人报酬 |
34448.18 |
| 应付托管费 |
11482.73 |
| 应付销售服务费 |
4269.7 |
| 应付税费 |
6556.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225493.98 |
| 负债合计 |
31154535.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128412612.13 |
| 所有者权益合计 |
135962083.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
167116618.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2069690.53 |
| 结算备付金 |
200392.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
138966682.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138966682.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512470.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141749235.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12323318.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8142.24 |
| 应付管理人报酬 |
32534.18 |
| 应付托管费 |
10844.74 |
| 应付销售服务费 |
3528.04 |
| 应付税费 |
5933.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176186.38 |
| 负债合计 |
12560487.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122784229.82 |
| 所有者权益合计 |
129188747.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
141749235.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469368.08 |
| 结算备付金 |
3074155.38 |
| 存出保证金 |
1139.06 |
| 交易性金融资产 |
141991207.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141991207.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145535930.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10002191.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131787.25 |
| 应付管理人报酬 |
33412.9 |
| 应付托管费 |
11137.65 |
| 应付销售服务费 |
2703.38 |
| 应付税费 |
7612.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131863.63 |
| 负债合计 |
10320708.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128734194.37 |
| 所有者权益合计 |
135215221.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
145535930.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816902.04 |
| 结算备付金 |
518522.68 |
| 存出保证金 |
2067.37 |
| 交易性金融资产 |
133008800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133008800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1630636.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135977585.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26989559.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2498.41 |
| 应付管理人报酬 |
27068.58 |
| 应付托管费 |
9022.87 |
| 应付销售服务费 |
3011.61 |
| 应付税费 |
7432.2 |
| 应付利息 |
9954.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154001.87 |
| 负债合计 |
27218325.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104067603.76 |
| 所有者权益合计 |
108759260.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
135977585.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266233.17 |
| 结算备付金 |
522470.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
227380200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227380200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1719622.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47537471.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277425998.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8074875.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32261.69 |
| 应付管理人报酬 |
11813.7 |
| 应付托管费 |
3937.9 |
| 应付销售服务费 |
5239.63 |
| 应付税费 |
2814.66 |
| 应付利息 |
1451.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61068.33 |
| 负债合计 |
8203453.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259821764.81 |
| 所有者权益合计 |
269222544.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
277425998.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273366.72 |
| 结算备付金 |
478241.77 |
| 存出保证金 |
36505.35 |
| 交易性金融资产 |
60045500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60045500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1100529.81 |
| 应收利息 |
517940.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62452493.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11059783.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11031.89 |
| 应付管理人报酬 |
13289.12 |
| 应付托管费 |
4429.71 |
| 应付销售服务费 |
7195.2 |
| 应付税费 |
2941.05 |
| 应付利息 |
4608.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
11227162.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49676445.45 |
| 所有者权益合计 |
51225331.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
62452493.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158063.29 |
| 结算备付金 |
370000.0 |
| 存出保证金 |
761.98 |
| 交易性金融资产 |
45159000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45159000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4900000.0 |
| 应收证券清算款 |
500716.05 |
| 应收利息 |
961227.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9728.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52059497.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
422084.75 |
| 应付管理人报酬 |
13163.4 |
| 应付托管费 |
4387.78 |
| 应付销售服务费 |
13654.27 |
| 应付税费 |
235.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85656.31 |
| 负债合计 |
540995.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50165639.36 |
| 所有者权益合计 |
51518502.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
52059497.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326967.45 |
| 结算备付金 |
78125.89 |
| 存出保证金 |
2031.26 |
| 交易性金融资产 |
120694000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110694000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1200000.0 |
| 应收利息 |
2252799.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8977.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124562901.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20801770.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1271777.58 |
| 应付管理人报酬 |
28650.91 |
| 应付托管费 |
9550.29 |
| 应付销售服务费 |
22922.82 |
| 应付税费 |
11974.43 |
| 应付利息 |
12308.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155002.51 |
| 负债合计 |
22324469.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99779453.8 |
| 所有者权益合计 |
102238432.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
124562901.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034703.8 |
| 结算备付金 |
427540.25 |
| 存出保证金 |
23879.35 |
| 交易性金融资产 |
257755657.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227623671.0 |
| 资产支持证券投资 |
30131986.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
299812.22 |
| 应收利息 |
4815716.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257219.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274614664.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60414542.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1034440.85 |
| 应付管理人报酬 |
55713.93 |
| 应付托管费 |
18571.32 |
| 应付销售服务费 |
57039.74 |
| 应付税费 |
22482.86 |
| 应付利息 |
36277.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61398.99 |
| 负债合计 |
61715073.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210189168.04 |
| 所有者权益合计 |
212899590.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
274614664.01 |
