| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
| 广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5708 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3595985.87元 |
| 本期利润 | 3906872.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10838460.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 176606745.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1555552.71元 |
| 本期利润 | 1868728.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6464400.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 114546214.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3228371.33元 |
| 本期利润 | 3228884.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5790971.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 115032552.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1622395.06元 |
| 本期利润 | 1702284.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6100523.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 126083364.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1748015.2元 |
| 本期利润 | 1561366.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3519345.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 79264057.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 438671.06元 |
| 本期利润 | 293654.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1928816.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 50118872.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272120.31元 |
| 本期利润 | 370796.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 831616.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 27985611.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 298431.58元 |
| 本期利润 | 141982.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149596.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 5023299.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1042471.61元 |
| 本期利润 | 1125551.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 717691.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 33335237.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 607133.52元 |
| 本期利润 | 629424.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308515.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 26158615.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.53% |
