| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
| 广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5708 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5964019.03 |
| 1.利息收入 | 9010.18 |
| 存款利息收入 | 8614.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5559223.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5559223.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389104.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6680.45 |
| 减：二、费用 | 1424200.68 |
| 1.管理人报酬 | 400809.27 |
| 2.托管费 | 133603.13 |
| 3.销售服务费 | 40275.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 627682.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 627682.7 |
| 6.其他费用 | 212585.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4539818.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4539818.35 |
| 一、收入： | 2795111.72 |
| 1.利息收入 | 4639.5 |
| 存款利息收入 | 4243.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2426454.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2426454.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
357710.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6306.94 |
| 减：二、费用 | 695858.25 |
| 1.管理人报酬 | 189263.04 |
| 2.托管费 | 63087.7 |
| 3.销售服务费 | 19086.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 314309.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314309.94 |
| 6.其他费用 | 105721.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2099253.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2099253.47 |
| 一、收入： | 4797182.12 |
| 1.利息收入 | 191936.51 |
| 存款利息收入 | 170722.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4585012.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4585012.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19373.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
859.42 |
| 减：二、费用 | 1290313.64 |
| 1.管理人报酬 | 413182.43 |
| 2.托管费 | 137727.55 |
| 3.销售服务费 | 35723.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 479150.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479150.95 |
| 6.其他费用 | 214128.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3506868.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3506868.48 |
| 一、收入： | 2547511.3 |
| 1.利息收入 | 62244.93 |
| 存款利息收入 | 41031.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2378496.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2378496.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106451.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317.96 |
| 减：二、费用 | 683922.08 |
| 1.管理人报酬 | 215917.11 |
| 2.托管费 | 71972.38 |
| 3.销售服务费 | 16967.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 267697.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267697.82 |
| 6.其他费用 | 105316.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1863589.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1863589.22 |
| 一、收入： | 3372233.67 |
| 1.利息收入 | 2963880.1 |
| 存款利息收入 | 12722.18 |
| 债券利息收入 | 2927733.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
555177.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624327.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -69150.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167508.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20684.56 |
| 减：二、费用 | 996645.69 |
| 1.管理人报酬 | 263853.12 |
| 2.托管费 | 87951.1 |
| 3.销售服务费 | 84638.65 |
| 4.交易费用 | 21335.48 |
| 5.利息支出 | 332610.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332610.81 |
| 6.其他费用 | 197989.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2375587.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2375587.98 |
| 一、收入： | 828108.01 |
| 1.利息收入 | 747788.4 |
| 存款利息收入 | 5414.74 |
| 债券利息收入 | 720787.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262728.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331878.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -69150.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189284.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6875.49 |
| 减：二、费用 | 324830.32 |
| 1.管理人报酬 | 74259.4 |
| 2.托管费 | 24753.14 |
| 3.销售服务费 | 35765.28 |
| 4.交易费用 | 8406.52 |
| 5.利息支出 | 103826.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103826.1 |
| 6.其他费用 | 75573.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503277.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503277.69 |
| 一、收入： | 1775654.31 |
| 1.利息收入 | 1630519.04 |
| 存款利息收入 | 12888.87 |
| 债券利息收入 | 1530258.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 10426.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310849.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227204.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 85476.71 |
| 衍生工具收益 | -1832.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201579.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35865.54 |
| 减：二、费用 | 671666.89 |
| 1.管理人报酬 | 171049.87 |
| 2.托管费 | 57016.58 |
| 3.销售服务费 | 147658.01 |
| 4.交易费用 | 11294.43 |
| 5.利息支出 | 129240.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129240.11 |
| 6.其他费用 | 153236.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1103987.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1103987.42 |
| 一、收入： | 1026748.84 |
| 1.利息收入 | 943871.31 |
| 存款利息收入 | 7918.9 |
| 债券利息收入 | 858669.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 10426.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
717169.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 631692.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 85476.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-668959.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34667.81 |
| 减：二、费用 | 345715.12 |
| 1.管理人报酬 | 94894.37 |
| 2.托管费 | 31631.41 |
| 3.销售服务费 | 92275.14 |
| 4.交易费用 | 5889.33 |
| 5.利息支出 | 18314.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18314.15 |
| 6.其他费用 | 101826.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
681033.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
681033.72 |
| 一、收入： | 10694443.06 |
| 1.利息收入 | 12286220.46 |
| 存款利息收入 | 497486.49 |
| 债券利息收入 | 9532547.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 1312644.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2010602.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2059070.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 48467.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416480.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2344.82 |
| 减：二、费用 | 3348341.31 |
| 1.管理人报酬 | 839471.31 |
| 2.托管费 | 279823.74 |
| 3.销售服务费 | 846031.52 |
| 4.交易费用 | 17301.38 |
| 5.利息支出 | 1125732.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1125732.34 |
| 6.其他费用 | 205034.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7346101.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7346101.75 |
| 一、收入： | 7515482.31 |
| 1.利息收入 | 8650815.55 |
| 存款利息收入 | 490191.6 |
| 债券利息收入 | 6282736.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 943995.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1268234.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1417193.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 148958.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131568.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1333.04 |
| 减：二、费用 | 2417270.1 |
| 1.管理人报酬 | 609174.49 |
| 2.托管费 | 203058.21 |
| 3.销售服务费 | 633701.53 |
| 4.交易费用 | 12994.96 |
| 5.利息支出 | 852086.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 852086.2 |
| 6.其他费用 | 83638.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5098212.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5098212.21 |
