名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5708 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 142.42 | 40.08 | 28.14% | 13.36 | 9.38% | -- | -- | 4.03 | 2.83% |
2023-06-30 | 69.59 | 18.93 | 27.20% | 6.31 | 9.07% | -- | -- | 1.91 | 2.74% |
2022-12-31 | 129.03 | 41.32 | 32.02% | 13.77 | 10.67% | -- | -- | 3.57 | 2.77% |
2022-06-30 | 68.39 | 21.59 | 31.57% | 7.20 | 10.52% | -- | -- | 1.70 | 2.48% |
2021-12-31 | 99.66 | 26.39 | 26.47% | 8.80 | 8.82% | 2.13 | 2.14% | 8.46 | 8.49% |
2021-06-30 | 32.48 | 7.43 | 22.86% | 2.48 | 7.62% | 0.84 | 2.59% | 3.58 | 11.01% |
2020-12-31 | 67.17 | 17.10 | 25.47% | 5.70 | 8.49% | 1.13 | 1.68% | 14.77 | 21.98% |
2020-06-30 | 34.57 | 9.49 | 27.45% | 3.16 | 9.15% | 0.59 | 1.70% | 9.23 | 26.69% |
2019-12-31 | 334.83 | 83.95 | 25.07% | 27.98 | 8.36% | 1.73 | 0.52% | 84.60 | 25.27% |
2019-06-30 | 241.73 | 60.92 | 25.20% | 20.31 | 8.40% | 1.30 | 0.54% | 63.37 | 26.22% |