广发景秀纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20025405.07元 |
| 本期利润 |
25273598.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8269072.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
888987828.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6408128.42元 |
| 本期利润 |
14649757.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36156130.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
920459009.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20403480.51元 |
| 本期利润 |
11036308.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37164089.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
914595052.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7628298.03元 |
| 本期利润 |
4870059.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13394263.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
412722417.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12044188.13元 |
| 本期利润 |
16172773.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7816581.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
410322916.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5488065.98元 |
| 本期利润 |
6155175.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1906279.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
400546265.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7337999.73元 |
| 本期利润 |
-6778543.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3583276.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
394574090.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6167265.9元 |
| 本期利润 |
-9471551.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3366113.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
494684071.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2111091.79元 |
| 本期利润 |
2654982.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914786.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
51589778.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
891612.7元 |
| 本期利润 |
1027802.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
656740.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
101003893.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
