名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 770.89 | 273.91 | 35.53% | 91.30 | 11.84% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 372.45 | 135.86 | 36.48% | 45.29 | 12.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 394.47 | 193.62 | 49.08% | 64.54 | 16.36% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 147.83 | 61.30 | 41.46% | 20.43 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 398.09 | 120.35 | 30.23% | 40.12 | 10.08% | 1.15 | 0.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 181.63 | 59.04 | 32.50% | 19.68 | 10.83% | 0.67 | 0.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 251.56 | 118.49 | 47.10% | 39.50 | 15.70% | 2.99 | 1.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 103.79 | 48.16 | 46.40% | 16.05 | 15.47% | 1.56 | 1.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 77.70 | 22.40 | 28.82% | 7.47 | 9.61% | 0.59 | 0.77% | -- | -- |
2019-06-30 | 23.21 | 11.06 | 47.63% | 3.69 | 15.88% | 0.32 | 1.38% | -- | -- |