名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合C | 0.9885 | 0.13% |
南华丰淳混合A | 1.0356 | 0.13% |
南华瑞扬纯债C | 1.0709 | 0.04% |
南华瑞扬纯债A | 1.1109 | 0.04% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3314 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 102.48% | 0.28% | 71378.09 |
2024-03-31 | -- | 103.34% | 0.13% | 70611.02 |
2023-12-31 | -- | 120.08% | 1.07% | 70674.05 |
2023-09-30 | -- | 100.99% | 0.15% | 71253.36 |
2023-06-30 | -- | 94.05% | 0.29% | 70900.58 |
2023-03-31 | -- | 96.35% | 0.27% | 69669.39 |
2022-12-31 | -- | 123.79% | 0.18% | 69084.14 |
2022-09-30 | -- | 127.37% | 0.19% | 70180.31 |
2022-06-30 | -- | 121.29% | 0.21% | 70452.43 |
2022-03-31 | -- | 98.42% | 0.23% | 70265.02 |
2021-12-31 | -- | 130.09% | 0.21% | 71180.76 |
2021-09-30 | -- | 129.81% | 0.25% | 70475.37 |
2021-06-30 | -- | 95.88% | 0.22% | 71711.39 |
2021-03-31 | -- | 112.73% | 0.89% | 21419.00 |
2020-12-31 | -- | 107.83% | 0.34% | 21281.70 |
2020-09-30 | -- | 126.79% | 0.27% | 21049.29 |
2020-06-30 | -- | 95.04% | 0.98% | 21080.73 |
2020-03-31 | -- | 99.07% | 0.87% | 21750.90 |
2019-12-31 | -- | 93.64% | 0.3% | 21392.00 |
2019-09-30 | -- | 94.44% | 0.16% | 21195.65 |
2019-06-30 | -- | 65.7% | 21.2% | 21245.86 |