南华瑞元定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
909022420.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
848630658.75 |
| 资产支持证券投资 |
60391761.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916592609.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209368223.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178976.17 |
| 应付托管费 |
59658.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24036.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221181.88 |
| 负债合计 |
209852075.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684686556.11 |
| 所有者权益合计 |
706740533.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
916592609.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2050145.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
728893883.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666795165.29 |
| 资产支持证券投资 |
62098717.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730944028.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21503543.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174542.28 |
| 应付托管费 |
58180.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5940.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196061.45 |
| 负债合计 |
21938268.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684686575.87 |
| 所有者权益合计 |
709005760.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
730944028.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1276611.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
915292013.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
855224024.69 |
| 资产支持证券投资 |
60067989.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916568624.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225160174.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175462.16 |
| 应付托管费 |
58487.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2178.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330954.63 |
| 负债合计 |
225727256.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684686254.92 |
| 所有者权益合计 |
690841368.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
916568624.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1509701.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
854500449.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
854500449.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856010150.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150961056.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174121.01 |
| 应付托管费 |
58040.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292634.65 |
| 负债合计 |
151485852.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694685016.63 |
| 所有者权益合计 |
704524298.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
856010150.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1509292.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
925981000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
925981000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17703505.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
945193797.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232799250.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180952.3 |
| 应付托管费 |
60317.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
143397.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
233386236.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694682016.67 |
| 所有者权益合计 |
711807561.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
945193797.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1607289.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
687556500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687556500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70964315.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7800672.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767928777.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50539724.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57439.25 |
| 应付托管费 |
19146.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27237.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158560.15 |
| 负债合计 |
50814851.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694682016.67 |
| 所有者权益合计 |
717113926.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
767928777.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
726725.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229475000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229475000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3794281.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233996006.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20899848.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53846.32 |
| 应付托管费 |
17948.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7794.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
21179039.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
212816967.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
233996006.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2070458.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
200353000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200353000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7600128.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2929683.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212953270.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1900000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51790.08 |
| 应付托管费 |
17263.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158507.6 |
| 负债合计 |
2145924.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
210807346.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
212953270.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648599.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
200310000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200310000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500212.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4719132.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214177944.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54380.82 |
| 应付托管费 |
18126.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
257990.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
213919953.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
214177944.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45046526.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25839.55 |
| 交易性金融资产 |
139583000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139583000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25920158.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2018951.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212594476.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52240.36 |
| 应付托管费 |
17413.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51906.18 |
| 负债合计 |
135861.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
212458615.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
212594476.62 |
