名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合C | 0.9885 | 0.13% |
南华丰淳混合A | 1.0356 | 0.13% |
南华瑞扬纯债C | 1.0709 | 0.04% |
南华瑞扬纯债A | 1.1109 | 0.04% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3314 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35652692.09 |
1.利息收入 | 187580.75 |
存款利息收入 | 6802.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28050233.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25317599.0 |
资产支持证券投资收益 | 2732634.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7414877.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6060102.21 |
1.管理人报酬 | 2112146.28 |
2.托管费 | 704048.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3008509.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3008509.38 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29592589.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29592589.88 |
一、收入: | 21313762.2 |
1.利息收入 | 177406.22 |
存款利息收入 | 3801.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15166587.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14080442.53 |
资产支持证券投资收益 | 1086145.15 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5969768.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3149697.08 |
1.管理人报酬 | 1038749.32 |
2.托管费 | 346249.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1648620.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1648620.03 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18164065.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18164065.12 |
一、收入: | 21556748.33 |
1.利息收入 | 39873.84 |
存款利息收入 | 10682.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28450177.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28382188.91 |
资产支持证券投资收益 | 67989.04 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6933303.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6678969.94 |
1.管理人报酬 | 2113738.05 |
2.托管费 | 704579.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3633254.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3633254.55 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14877778.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14877778.39 |
一、收入: | 14632608.03 |
1.利息收入 | 22546.14 |
存款利息收入 | 6624.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14632016.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14632016.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21954.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3162495.26 |
1.管理人报酬 | 1054408.73 |
2.托管费 | 351469.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1648756.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1648756.82 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11470112.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11470112.77 |
一、收入: | 25145563.96 |
1.利息收入 | 19151567.89 |
存款利息收入 | 15387.27 |
债券利息收入 | 19081693.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
531001.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 531001.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5462994.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5313509.49 |
1.管理人报酬 | 1396476.54 |
2.托管费 | 465492.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18662.5 |
5.利息支出 | 3215498.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3215498.28 |
6.其他费用 | 217380.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19832054.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19832054.47 |
一、收入: | 5281378.44 |
1.利息收入 | 4025857.45 |
存款利息收入 | 8291.51 |
债券利息收入 | 3985345.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-139690.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -139690.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1395210.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 983419.21 |
1.管理人报酬 | 323139.95 |
2.托管费 | 107713.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10487.5 |
5.利息支出 | 434038.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 434038.27 |
6.其他费用 | 108040.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4297959.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4297959.23 |
一、收入: | 13353688.88 |
1.利息收入 | 7620260.48 |
存款利息收入 | 33897.81 |
债券利息收入 | 7547288.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5821987.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5821987.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88559.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1856735.6 |
1.管理人报酬 | 637007.82 |
2.托管费 | 212335.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31725.0 |
5.利息支出 | 758466.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 758466.82 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11496953.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11496953.28 |
一、收入: | 10306359.5 |
1.利息收入 | 3805194.25 |
存款利息收入 | 29988.96 |
债券利息收入 | 3739350.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7078772.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7078772.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-577607.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 819026.87 |
1.管理人报酬 | 319002.9 |
2.托管费 | 106334.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24825.0 |
5.利息支出 | 260757.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 260757.05 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9487332.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9487332.63 |
一、收入: | 9311568.89 |
1.利息收入 | 5543584.42 |
存款利息收入 | 433948.29 |
债券利息收入 | 4772666.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3726631.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3726631.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41352.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1190635.09 |
1.管理人报酬 | 462104.47 |
2.托管费 | 154034.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32879.81 |
5.利息支出 | 358116.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 358116.0 |
6.其他费用 | 183500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8120933.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8120933.8 |
一、收入: | 2778121.08 |
1.利息收入 | 1506439.91 |
存款利息收入 | 373155.32 |
债券利息收入 | 886780.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1008733.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1008733.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
262947.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 318505.65 |
1.管理人报酬 | 138731.73 |
2.托管费 | 46243.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10579.81 |
5.利息支出 | 70444.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70444.05 |
6.其他费用 | 52506.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2459615.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2459615.43 |