为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南华瑞元定期开放债券 (006667)
点赞|评论
南华瑞元定期开放债券006667
基金类型:债券型     成立日期:2019-04-11     基金规模:6.85亿份     基金经理: 何林泽 
基金全称:南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:南华基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.02%
  • 近一月增长率
    0.29%
  • 近一季增长率
    1.44%
  • 近半年增长率
    2.23%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
南华丰淳混合C 0.9885 0.13%
南华丰淳混合A 1.0356 0.13%
南华瑞扬纯债C 1.0709 0.04%
南华瑞扬纯债A 1.1109 0.04%
南华价值启航纯债债券… 1.3314 0.04%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.10%
兴全有机增长混合 -0.81%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4352
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南华瑞元定期开放债券收益分配

(单位:元)

一、收入: 35652692.09
1.利息收入 187580.75
存款利息收入 6802.17
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28050233.74
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 25317599.0
资产支持证券投资收益 2732634.74
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7414877.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6060102.21
1.管理人报酬 2112146.28
2.托管费 704048.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 3008509.38
其中:卖出回购金融资产支出 3008509.38
6.其他费用 227200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29592589.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29592589.88
一、收入: 21313762.2
1.利息收入 177406.22
存款利息收入 3801.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15166587.68
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 14080442.53
资产支持证券投资收益 1086145.15
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5969768.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3149697.08
1.管理人报酬 1038749.32
2.托管费 346249.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 1648620.03
其中:卖出回购金融资产支出 1648620.03
6.其他费用 112819.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18164065.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18164065.12
一、收入: 21556748.33
1.利息收入 39873.84
存款利息收入 10682.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28450177.95
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 28382188.91
资产支持证券投资收益 67989.04
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6933303.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6678969.94
1.管理人报酬 2113738.05
2.托管费 704579.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 3633254.55
其中:卖出回购金融资产支出 3633254.55
6.其他费用 227200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14877778.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14877778.39
一、收入: 14632608.03
1.利息收入 22546.14
存款利息收入 6624.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14632016.81
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 14632016.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-21954.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3162495.26
1.管理人报酬 1054408.73
2.托管费 351469.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 1648756.82
其中:卖出回购金融资产支出 1648756.82
6.其他费用 107860.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11470112.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11470112.77
一、收入: 25145563.96
1.利息收入 19151567.89
存款利息收入 15387.27
债券利息收入 19081693.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
531001.11
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 531001.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5462994.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5313509.49
1.管理人报酬 1396476.54
2.托管费 465492.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 18662.5
5.利息支出 3215498.28
其中:卖出回购金融资产支出 3215498.28
6.其他费用 217380.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19832054.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19832054.47
一、收入: 5281378.44
1.利息收入 4025857.45
存款利息收入 8291.51
债券利息收入 3985345.05
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-139690.0
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -139690.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1395210.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 983419.21
1.管理人报酬 323139.95
2.托管费 107713.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 10487.5
5.利息支出 434038.27
其中:卖出回购金融资产支出 434038.27
6.其他费用 108040.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4297959.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4297959.23
一、收入: 13353688.88
1.利息收入 7620260.48
存款利息收入 33897.81
债券利息收入 7547288.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5821987.75
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5821987.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-88559.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1856735.6
1.管理人报酬 637007.82
2.托管费 212335.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 31725.0
5.利息支出 758466.82
其中:卖出回购金融资产支出 758466.82
6.其他费用 217200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11496953.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11496953.28
一、收入: 10306359.5
1.利息收入 3805194.25
存款利息收入 29988.96
债券利息收入 3739350.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7078772.5
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 7078772.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-577607.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 819026.87
1.管理人报酬 319002.9
2.托管费 106334.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 24825.0
5.利息支出 260757.05
其中:卖出回购金融资产支出 260757.05
6.其他费用 108107.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9487332.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9487332.63
一、收入: 9311568.89
1.利息收入 5543584.42
存款利息收入 433948.29
债券利息收入 4772666.05
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3726631.97
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3726631.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
41352.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1190635.09
1.管理人报酬 462104.47
2.托管费 154034.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 32879.81
5.利息支出 358116.0
其中:卖出回购金融资产支出 358116.0
6.其他费用 183500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8120933.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8120933.8
一、收入: 2778121.08
1.利息收入 1506439.91
存款利息收入 373155.32
债券利息收入 886780.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1008733.65
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1008733.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
262947.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 318505.65
1.管理人报酬 138731.73
2.托管费 46243.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 10579.81
5.利息支出 70444.05
其中:卖出回购金融资产支出 70444.05
6.其他费用 52506.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2459615.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2459615.43
众禄基金app
众禄微信公众号