名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合C | 0.9885 | 0.13% |
南华丰淳混合A | 1.0356 | 0.13% |
南华瑞扬纯债C | 1.0709 | 0.04% |
南华瑞扬纯债A | 1.1109 | 0.04% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3314 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3565.27 | -- | -- | 2531.76 | 71.01% | -- | -- |
2023-06-30 | 2131.38 | -- | -- | 1408.04 | 66.06% | -- | -- |
2022-12-31 | 2155.67 | -- | -- | 2838.22 | 131.66% | -- | -- |
2022-06-30 | 1463.26 | -- | -- | 1463.20 | 100.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 2514.56 | -- | -- | 53.10 | 2.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 528.14 | -- | -- | -13.97 | -2.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 1335.37 | -- | -- | 582.20 | 43.60% | -- | -- |
2020-06-30 | 1030.64 | -- | -- | 707.88 | 68.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 931.16 | -- | -- | 372.66 | 40.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 277.81 | -- | -- | 100.87 | 36.31% | -- | -- |