| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合C | 0.9885 | 0.13% |
| 南华丰淳混合A | 1.0356 | 0.13% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0709 | 0.04% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1109 | 0.04% |
| 南华价值启航纯债债券… | 1.3314 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 606.01 | 211.21 | 34.85% | 70.40 | 11.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 314.97 | 103.87 | 32.98% | 34.62 | 10.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 667.90 | 211.37 | 31.65% | 70.46 | 10.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 316.25 | 105.44 | 33.34% | 35.15 | 11.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 531.35 | 139.65 | 26.28% | 46.55 | 8.76% | 1.87 | 0.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 98.34 | 32.31 | 32.86% | 10.77 | 10.95% | 1.05 | 1.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 185.67 | 63.70 | 34.31% | 21.23 | 11.44% | 3.17 | 1.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 81.90 | 31.90 | 38.95% | 10.63 | 12.98% | 2.48 | 3.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 119.06 | 46.21 | 38.81% | 15.40 | 12.94% | 3.29 | 2.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 31.85 | 13.87 | 43.56% | 4.62 | 14.52% | 1.06 | 3.32% | -- | -- |
