| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合C | 0.9885 | 0.13% |
| 南华丰淳混合A | 1.0356 | 0.13% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0709 | 0.04% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1109 | 0.04% |
| 南华价值启航纯债债券… | 1.3314 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.29% | 0.02% | 0.29% | 1.44% | 2.23% | 4.26% | 7.24% | 11.26% |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[债券型] | 3.25% | 0.02% | 0.22% | 1.09% | 2.22% | 4.29% | 7.38% | 11.82% |
| 同类排名[债券型] |
538|2156 | 629|2445 | 132|2446 | 183|2365 | 489|2206 | 445|1970 | 462|1681 | 497|1449 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 1.0508 | 1.2328 | -0.01% | |
| 2024-08-23 | 1.0509 | 1.2329 | 0.03% | |
| 2024-08-22 | 1.0506 | 1.2326 | 0.02% | |
| 2024-08-21 | 1.0504 | 1.2324 | -0.01% | |
| 2024-08-20 | 1.0505 | 1.2325 | -0.01% |
截至2024-06-30 南华瑞元定期开放债券期末总份额为6.85亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
