名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 144300150.07元 |
本期利润 | 152079583.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34106680.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
期末基金资产净值 | 3669775574.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71357341.37元 |
本期利润 | 85809264.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48401363.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
期末基金资产净值 | 6295449549.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 153554714.48元 |
本期利润 | 145414221.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33355578.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
期末基金资产净值 | 5336252850.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58183523.75元 |
本期利润 | 70114401.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57646121.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 8878198312.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32595937.78元 |
本期利润 | 43379607.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17948436.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
期末基金资产净值 | 2250615407.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12621993.96元 |
本期利润 | 19574383.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7015884.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 731678553.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0147元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74133543.13元 |
本期利润 | 61182420.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21530685.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
期末基金资产净值 | 1884309732.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41840722.77元 |
本期利润 | 33582126.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29242541.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
期末基金资产净值 | 2519225395.58元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32689934.38元 |
本期利润 | 34284287.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28118548.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
期末基金资产净值 | 2229475365.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13230015.13元 |
本期利润 | 12552134.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10347112.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
期末基金资产净值 | 528306451.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.26% |