| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5854 | 3.98% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5807 | 3.97% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.5761 | 3.15% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.5722 | 3.15% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4333 | 1.59% |
| 永赢天天利货币E | 0.3944 | 1.58% |
| 永赢货币E | 0.3926 | 1.44% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 78084568.75 |
| 1.利息收入 | 8453.71 |
| 存款利息收入 | 7017.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60461346.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60461346.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17614768.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17065155.14 |
| 1.管理人报酬 | 4342968.73 |
| 2.托管费 | 1447656.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10877623.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10877623.26 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61019413.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61019413.61 |
| 一、收入： | 45387528.42 |
| 1.利息收入 | 6263.83 |
| 存款利息收入 | 5077.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28721409.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28721409.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16659855.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7696570.02 |
| 1.管理人报酬 | 2132331.85 |
| 2.托管费 | 710777.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4648019.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4648019.92 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37690958.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37690958.4 |
| 一、收入： | 41026704.63 |
| 1.利息收入 | 122769.15 |
| 存款利息收入 | 12570.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58640259.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58640259.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17736323.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12691527.63 |
| 1.管理人报酬 | 4646450.58 |
| 2.托管费 | 1548816.75 |
| 3.销售服务费 | 2.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6060914.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6060914.83 |
| 6.其他费用 | 236900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28335177.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28335177.0 |
| 一、收入： | 30690973.89 |
| 1.利息收入 | 115433.95 |
| 存款利息收入 | 9263.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29519251.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29519251.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1056288.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7074694.53 |
| 1.管理人报酬 | 2498028.23 |
| 2.托管费 | 832676.01 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3514541.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3514541.78 |
| 6.其他费用 | 117478.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23616279.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23616279.36 |
| 一、收入： | 37467764.78 |
| 1.利息收入 | 40366404.2 |
| 存款利息收入 | 157930.4 |
| 债券利息收入 | 39149228.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4971336.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4971336.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2072696.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8515965.35 |
| 1.管理人报酬 | 3777381.29 |
| 2.托管费 | 1259127.1 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 230520.94 |
| 5.利息支出 | 3011216.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3011216.69 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28951799.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28951799.43 |
| 一、收入： | 11769750.8 |
| 1.利息收入 | 13053870.8 |
| 存款利息收入 | 20016.23 |
| 债券利息收入 | 12660597.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2137752.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2137752.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
853632.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2386922.57 |
| 1.管理人报酬 | 1211252.08 |
| 2.托管费 | 403750.68 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 64450.0 |
| 5.利息支出 | 599607.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599607.85 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9382828.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9382828.23 |
| 一、收入： | 121627431.34 |
| 1.利息收入 | 136237181.5 |
| 存款利息收入 | 38626.59 |
| 债券利息收入 | 135036340.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10672148.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10672148.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25281898.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28549896.99 |
| 1.管理人报酬 | 12237654.55 |
| 2.托管费 | 4079218.13 |
| 3.销售服务费 | 1.2 |
| 4.交易费用 | 94400.0 |
| 5.利息支出 | 11930623.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11930623.11 |
| 6.其他费用 | 208000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93077534.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93077534.35 |
| 一、收入： | 135427543.71 |
| 1.利息收入 | 105539870.03 |
| 存款利息收入 | 23868.51 |
| 债券利息收入 | 104728993.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38861454.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38861454.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8973780.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21445293.55 |
| 1.管理人报酬 | 9292448.79 |
| 2.托管费 | 3097482.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62825.0 |
| 5.利息支出 | 8874138.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8874138.48 |
| 6.其他费用 | 118398.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113982250.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113982250.16 |
| 一、收入： | 170182213.71 |
| 1.利息收入 | 156947072.79 |
| 存款利息收入 | 105011.85 |
| 债券利息收入 | 152129100.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11892599.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11892599.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25127740.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28927154.68 |
| 1.管理人报酬 | 13650524.36 |
| 2.托管费 | 4550174.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125700.0 |
| 5.利息支出 | 10377255.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10377255.43 |
| 6.其他费用 | 223500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141255059.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141255059.03 |
| 一、收入： | 40831806.59 |
| 1.利息收入 | 44504856.67 |
| 存款利息收入 | 97204.07 |
| 债券利息收入 | 40936455.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4454808.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4454808.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
781758.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6971091.96 |
| 1.管理人报酬 | 4163332.11 |
| 2.托管费 | 1387777.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49900.0 |
| 5.利息支出 | 1278256.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1278256.06 |
| 6.其他费用 | 91826.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33860714.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33860714.63 |
