名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5854 | 3.98% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5807 | 3.97% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5761 | 3.15% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5722 | 3.15% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7483 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4333 | 1.59% |
永赢天天利货币E | 0.3944 | 1.58% |
永赢货币E | 0.3926 | 1.44% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7808.46 | -- | -- | 6046.13 | 77.43% | -- | -- |
2023-06-30 | 4538.75 | -- | -- | 2872.14 | 63.28% | -- | -- |
2022-12-31 | 4102.67 | -- | -- | 5864.03 | 142.93% | -- | -- |
2022-06-30 | 3069.10 | -- | -- | 2951.93 | 96.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 3746.78 | -- | -- | -497.13 | -13.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 1176.98 | -- | -- | -213.78 | -18.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 12162.74 | -- | -- | 1067.21 | 8.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 13542.75 | -- | -- | 3886.15 | 28.70% | -- | -- |
2019-12-31 | 17018.22 | -- | -- | -1189.26 | -6.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 4083.18 | -- | -- | -445.48 | -10.91% | -- | -- |