名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5854 | 3.98% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5807 | 3.97% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5761 | 3.15% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5722 | 3.15% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7483 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4333 | 1.59% |
永赢天天利货币E | 0.3944 | 1.58% |
永赢货币E | 0.3926 | 1.44% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1706.52 | 434.30 | 25.45% | 144.77 | 8.48% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 769.66 | 213.23 | 27.70% | 71.08 | 9.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1269.15 | 464.65 | 36.61% | 154.88 | 12.20% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 707.47 | 249.80 | 35.31% | 83.27 | 11.77% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 851.60 | 377.74 | 44.36% | 125.91 | 14.79% | 23.05 | 2.71% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 238.69 | 121.13 | 50.75% | 40.38 | 16.92% | 6.45 | 2.70% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 2854.99 | 1223.77 | 42.86% | 407.92 | 14.29% | 9.44 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 2144.53 | 929.24 | 43.33% | 309.75 | 14.44% | 6.28 | 0.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 2892.72 | 1365.05 | 47.19% | 455.02 | 15.73% | 12.57 | 0.43% | -- | -- |
2019-06-30 | 697.11 | 416.33 | 59.72% | 138.78 | 19.91% | 4.99 | 0.72% | -- | -- |