日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6640 | 3.90% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 3.90% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
交银均衡成长一年混合A | 0.6992 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 123.87% | 1.4% | 3697.37 |
2024-03-31 | 11.71% | 91.58% | 8.97% | 4195.94 |
2023-12-31 | 19.01% | 85.95% | 12.05% | 5108.19 |
2023-09-30 | 15.6% | 88.36% | 8.44% | 5458.08 |
2023-06-30 | 15.83% | 98.35% | 6.1% | 5896.42 |
2023-03-31 | 16.72% | 88.49% | 4.16% | 6878.97 |
2022-12-31 | 15.25% | 88.13% | 4.43% | 7150.88 |
2022-09-30 | 7.55% | 84.65% | 3.85% | 7775.80 |
2022-06-30 | 8.17% | 66.58% | 2.75% | 8805.69 |
2022-03-31 | 8.25% | 69.96% | 2.86% | 10278.37 |
2021-12-31 | 1.51% | 66.01% | 3.03% | 14488.50 |
2021-09-30 | -- | 103.05% | 2.13% | 16263.35 |
2021-06-30 | -- | 99.43% | 2.08% | 23982.91 |
2021-03-31 | -- | 93.75% | 1.64% | 36345.71 |
2020-12-31 | -- | 41.03% | 17.78% | 229504.85 |
2020-09-30 | -- | 96.25% | 0.83% | 241479.73 |
2020-06-30 | -- | 103.33% | 1.01% | 366743.44 |
2020-03-31 | -- | 117.26% | 0.9% | 314170.74 |
2019-12-31 | -- | 124.82% | 0.42% | 226972.37 |
2019-09-30 | -- | 124.12% | 0.56% | 110162.21 |
2019-06-30 | -- | 123.55% | 7.85% | 46800.71 |
2019-03-31 | -- | 112.94% | 2.07% | 12003.00 |