日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6640 | 3.90% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 3.90% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
交银均衡成长一年混合A | 0.6992 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 391473.28 |
1.利息收入 | 105476.08 |
存款利息收入 | 80915.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1230176.77 |
股票投资收益 | -3858217.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2337990.66 |
资产支持证券投资收益 | 27310.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 262739.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1516173.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1494849.41 |
1.管理人报酬 | 636418.71 |
2.托管费 | 106069.83 |
3.销售服务费 | 176803.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 417485.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 417485.88 |
6.其他费用 | 154903.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1103376.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1103376.13 |
一、收入: | -414196.4 |
1.利息收入 | 49142.28 |
存款利息收入 | 38825.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1387486.99 |
股票投资收益 | -3294487.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1745926.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161074.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
924148.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 877655.87 |
1.管理人报酬 | 386145.7 |
2.托管费 | 64357.66 |
3.销售服务费 | 96559.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 227280.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 227280.99 |
6.其他费用 | 101670.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1291852.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1291852.27 |
一、收入: | 1116954.07 |
1.利息收入 | 429550.92 |
存款利息收入 | 100093.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8088576.09 |
股票投资收益 | -5592918.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13438718.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 242776.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7401172.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2277551.2 |
1.管理人报酬 | 1420146.32 |
2.托管费 | 236691.09 |
3.销售服务费 | 259661.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 135265.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 135265.19 |
6.其他费用 | 214734.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1160597.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1160597.13 |
一、收入: | 4811718.88 |
1.利息收入 | 360534.41 |
存款利息收入 | 64692.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10113744.46 |
股票投资收益 | -1459433.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11439104.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134072.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5662559.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1376457.61 |
1.管理人报酬 | 927589.58 |
2.托管费 | 154598.28 |
3.销售服务费 | 144034.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20512.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20512.02 |
6.其他费用 | 119735.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3435261.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3435261.27 |
一、收入: | 36021655.07 |
1.利息收入 | 38565871.21 |
存款利息收入 | 342700.25 |
债券利息收入 | 36516224.88 |
资产支持证券利息收入 | 586409.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21180378.86 |
股票投资收益 | -239319.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12448151.05 |
资产支持证券投资收益 | -7348008.62 |
衍生工具收益 | -1144900.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18634796.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1366.52 |
减:二、费用 | 6548881.8 |
1.管理人报酬 | 4456473.3 |
2.托管费 | 742745.57 |
3.销售服务费 | 775445.77 |
4.交易费用 | 44835.78 |
5.利息支出 | 210770.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210770.87 |
6.其他费用 | 243860.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29472773.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29472773.27 |
一、收入: | 20081841.97 |
1.利息收入 | 24253198.5 |
存款利息收入 | 261244.54 |
债券利息收入 | 22572658.67 |
资产支持证券利息收入 | 557259.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2915515.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3473527.82 |
资产支持证券投资收益 | -381611.88 |
衍生工具收益 | -176400.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7088238.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1366.52 |
减:二、费用 | 4019020.68 |
1.管理人报酬 | 2730238.44 |
2.托管费 | 455039.74 |
3.销售服务费 | 539835.3 |
4.交易费用 | 16495.34 |
5.利息支出 | 105024.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 105024.01 |
6.其他费用 | 130624.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16062821.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16062821.29 |
一、收入: | 155988122.71 |
1.利息收入 | 253591719.93 |
存款利息收入 | 716207.29 |
债券利息收入 | 232179054.92 |
资产支持证券利息收入 | 18451989.49 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46568239.12 |
股票投资收益 | -153121.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -47294208.61 |
资产支持证券投资收益 | 510594.81 |
衍生工具收益 | 368496.6 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51124325.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88967.12 |
减:二、费用 | 52290618.43 |
1.管理人报酬 | 25834442.25 |
2.托管费 | 4305740.35 |
3.销售服务费 | 8694417.66 |
4.交易费用 | 147454.19 |
5.利息支出 | 12546845.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12546845.36 |
6.其他费用 | 313828.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103697504.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103697504.28 |
一、收入: | 139119140.77 |
1.利息收入 | 135362924.49 |
存款利息收入 | 264119.73 |
债券利息收入 | 124839187.45 |
资产支持证券利息收入 | 10210726.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14378912.87 |
股票投资收益 | 28709.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13836409.72 |
资产支持证券投资收益 | -64652.61 |
衍生工具收益 | 578446.6 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10636999.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14303.26 |
减:二、费用 | 30363791.42 |
1.管理人报酬 | 13594259.31 |
2.托管费 | 2265709.92 |
3.销售服务费 | 5083200.39 |
4.交易费用 | 49359.39 |
5.利息支出 | 8995455.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8991531.96 |
6.其他费用 | 135470.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108755349.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108755349.35 |
一、收入: | 145427056.52 |
1.利息收入 | 105558985.68 |
存款利息收入 | 392218.26 |
债券利息收入 | 99276573.25 |
资产支持证券利息收入 | 5473687.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1227356.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1220615.68 |
资产支持证券投资收益 | -1657.53 |
衍生工具收益 | 8398.06 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38624162.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16552.02 |
减:二、费用 | 26477027.26 |
1.管理人报酬 | 9665203.44 |
2.托管费 | 1610867.32 |
3.销售服务费 | 2848734.07 |
4.交易费用 | 75222.77 |
5.利息支出 | 11833348.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11833348.84 |
6.其他费用 | 236386.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118950029.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118950029.26 |
一、收入: | 27148071.16 |
1.利息收入 | 20196300.7 |
存款利息收入 | 136979.34 |
债券利息收入 | 18966945.46 |
资产支持证券利息收入 | 814264.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188009.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 188009.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6762904.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
857.17 |
减:二、费用 | 5593070.61 |
1.管理人报酬 | 1839403.31 |
2.托管费 | 306567.23 |
3.销售服务费 | 393541.56 |
4.交易费用 | 36735.22 |
5.利息支出 | 2857280.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2857280.1 |
6.其他费用 | 104432.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21555000.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21555000.55 |